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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-11-11 | 1.1820 | 1.1820 | 0.37% | -3.25% | 18.20% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-11-11 | 1.1582 | 1.1582 | 0.37% | -3.49% | 15.82% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-11-11 | 0.8088 | 0.8088 | -0.36% | -19.12% | -19.12% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-11-11 | 0.8061 | 0.8061 | -0.37% | -19.39% | -19.39% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-11-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 0.80% | 0.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-11-11 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% | 0.72% | 0.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-11-11 | 1.1358 | 1.1358 | 1.69% | -7.51% | 13.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-11-11 | 1.1209 | 1.1209 | 1.69% | -7.83% | 12.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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