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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-15 | 1.3193 | 1.3193 | 2.77% | 7.99% | 31.93% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-15 | 1.2943 | 1.2943 | 2.76% | 7.85% | 29.43% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-15 | 0.9497 | 0.9497 | 2.64% | -5.03% | -5.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-15 | 0.9482 | 0.9482 | 2.63% | -5.18% | -5.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-15 | 1.3382 | 1.3382 | 3.82% | 8.97% | 33.82% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-15 | 1.3228 | 1.3228 | 3.81% | 8.77% | 32.28% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-15 | 1.9708 | 2.6226 | 0.01% | 0.73% | 163.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-15 | 2.0045 | 2.6650 | 0.01% | 0.63% | 167.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-15 | 1.0611 | 1.0611 | 0.32% | 1.71% | 6.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.31% | 1.53% | 5.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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