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明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C(026930)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 风险等级
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基本信息

基金全称 明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 运作方式 其他开放式
基金简称 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 成立日期 2026-03-17
基金代码 026930 基金经理 许智程
基金类型 基金中基金 基金管理人 明亚基金管理有限责任公司
风险等级 中风险(R3) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司
投资目标    本基金在控制风险的前提下,主要通过大类资产配置及基金优选,力争实现基金资产的长期稳健增值。 
投资范围    

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括 ETF、LOF、香港互认基金、QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和 ETF)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%,投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金)的比例合计占基金资产的 5%-40%,投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%。

本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例应不低于基金资产的 60%;②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票(含存托凭证)资产投资比例均不低于基金资产的60%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。   

投资策略     1、大类资产配置策略;2、基金投资策略:(1)ETF 投资策略(2)其他基金投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、存托凭证投资策略;7、可转换债券与可交换债券投资策略。   
业绩比较基准     中债新综合全价(总值)指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%+沪深 300 指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。    
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


基金经理

  • 许智程.jpg

    许智程

    • 英国帝国理工学院金融学硕士。

    • 拥有17年证券从业经历,其中9年投资管理经验。

    • 历任彭博有限合伙企业高级证券专家、国泰君安咨询服务有限公司高级证券分析员、大华继显(香港)有限公司中小市值及工业研究主管、前方基金管理有限公司投资经理兼高级证券分析员、弘毅远方基金管理有限公司投资研究部基金经理,现任明亚基金管理有限责任公司FOF投资部基金经理。

基金净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

费率结构

运作费率:
类型
费率
管理费率(年)
0.40%
托管费率(年)
0.10%
销售服务费(年)
0.20%
赎回费率:
持有期限(N)
费率
N<180天
0.50%
180天≤N
0.00%
温馨提示: 1个月是30天, 6个月是180天, 半年是183天, 1年是365天, 1.5年是547天。

信息披露

定期公告

    基金公告

      基金招募说明书

        基金合同

          发售公告

            其他公告

              销售机构

              1.直销机构

              名称:明亚基金管理有限责任公司

              办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼1804B

              法定代表人:王靖

              电话:0755-23626555

              传真:0755-23626574

              联系人:袁颖珊

              公司网址:www.mingyafunds.com

              客户服务热线:400-878-5795


              2.其他基金销售机构

              广州经传多赢投资咨询有限公司

              客服电话:400-908-8988

              官方网站:www.jingzhuan.cn

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