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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-11 | 1.1644 | 1.1644 | -0.18% | -4.69% | 16.44% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-11 | 1.1418 | 1.1418 | -0.17% | -4.86% | 14.18% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-11 | 0.8899 | 0.8899 | -0.40% | -11.01% | -11.01% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-11 | 0.8879 | 0.8879 | -0.40% | -11.21% | -11.21% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-11 | 1.2673 | 1.2673 | -0.32% | 3.20% | 26.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-11 | 1.2520 | 1.2520 | -0.32% | 2.95% | 25.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-11 | 1.9737 | 2.6255 | -0.01% | 0.87% | 163.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-11 | 2.0068 | 2.6673 | -0.00% | 0.75% | 167.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-11 | 1.0656 | 1.0656 | -0.15% | 2.14% | 6.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-11 | 1.0548 | 1.0548 | -0.15% | 1.89% | 5.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |