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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-26 | 1.3236 | 1.3236 | -2.06% | 8.34% | 32.36% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-26 | 1.2984 | 1.2984 | -2.06% | 8.19% | 29.84% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-26 | 0.9502 | 0.9502 | -2.49% | -4.98% | -4.98% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-26 | 0.9486 | 0.9486 | -2.49% | -5.14% | -5.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-26 | 1.3371 | 1.3371 | -2.61% | 8.88% | 33.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-26 | 1.3216 | 1.3216 | -2.62% | 8.68% | 32.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-26 | 1.9722 | 2.6240 | 0.02% | 0.80% | 163.38% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-26 | 2.0058 | 2.6663 | 0.01% | 0.70% | 167.43% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-26 | 1.0687 | 1.0687 | -0.14% | 2.43% | 6.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-26 | 1.0584 | 1.0584 | -0.14% | 2.24% | 5.84% | 中低风险(R2) | 正常开放 |