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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-13 | 1.3712 | 1.3712 | 1.17% | 12.24% | 37.12% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-13 | 1.3455 | 1.3455 | 1.17% | 12.12% | 34.55% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-13 | 1.0072 | 1.0072 | 1.02% | 0.72% | 0.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-13 | 1.0059 | 1.0059 | 1.01% | 0.59% | 0.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-13 | 1.3729 | 1.3729 | 1.40% | 11.80% | 37.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-13 | 1.3576 | 1.3576 | 1.39% | 11.64% | 35.76% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-13 | 1.9690 | 2.6208 | 0.00% | 0.63% | 162.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-13 | 2.0031 | 2.6636 | 0.00% | 0.56% | 167.07% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-13 | 1.0674 | 1.0674 | 0.17% | 2.31% | 6.74% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.17% | 2.16% | 5.76% | 中低风险(R2) | 正常开放 |