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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-17 | 1.1527 | 1.1527 | -3.77% | -5.65% | 15.27% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-17 | 1.1305 | 1.1305 | -3.78% | -5.80% | 13.05% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-17 | 0.8265 | 0.8265 | -5.87% | -17.35% | -17.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-17 | 0.8248 | 0.8248 | -5.88% | -17.52% | -17.52% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-17 | 1.1663 | 1.1663 | -4.67% | -5.02% | 16.63% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-17 | 1.1525 | 1.1525 | -4.67% | -5.23% | 15.25% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-17 | 1.9727 | 2.6245 | 0.01% | 0.82% | 163.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-17 | 2.0061 | 2.6666 | 0.00% | 0.71% | 167.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-17 | 1.0593 | 1.0593 | -0.29% | 1.53% | 5.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-17 | 1.0488 | 1.0488 | -0.29% | 1.31% | 4.88% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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