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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-03-27 | 1.2529 | 1.2529 | 1.31% | 2.55% | 25.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-03-27 | 1.2299 | 1.2299 | 1.32% | 2.48% | 22.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-03-27 | 0.9208 | 0.9208 | 1.60% | -7.92% | -7.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-03-27 | 0.9201 | 0.9201 | 1.60% | -7.99% | -7.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-03-27 | 1.2368 | 1.2368 | 1.21% | 0.72% | 23.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-03-27 | 1.2236 | 1.2236 | 1.21% | 0.62% | 22.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-03-27 | 1.9641 | 2.6159 | 0.01% | 0.38% | 162.30% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-03-27 | 1.9986 | 2.6591 | 0.02% | 0.34% | 166.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-03-27 | 1.0505 | 1.0505 | 0.08% | 0.69% | 5.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-03-27 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | 0.60% | 4.14% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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