欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-06 | 1.3154 | 1.3154 | -1.80% | 7.67% | 31.54% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-06 | 1.2902 | 1.2902 | -1.80% | 7.51% | 29.02% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-06 | 0.9452 | 0.9452 | -1.78% | -5.48% | -5.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-06 | 0.9435 | 0.9435 | -1.77% | -5.65% | -5.65% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-06 | 1.3464 | 1.3464 | -1.91% | 9.64% | 34.64% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-06 | 1.3306 | 1.3306 | -1.92% | 9.42% | 33.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-06 | 1.9729 | 2.6247 | 0.01% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-06 | 2.0064 | 2.6669 | 0.00% | 0.73% | 167.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-06 | 1.0682 | 1.0682 | -0.11% | 2.39% | 6.82% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-06 | 1.0578 | 1.0578 | -0.11% | 2.18% | 5.78% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！