欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-12 | 1.2838 | 1.2838 | 0.50% | 5.08% | 28.38% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-12 | 1.2595 | 1.2595 | 0.50% | 4.95% | 25.95% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-12 | 0.9253 | 0.9253 | 0.77% | -7.47% | -7.47% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-12 | 0.9239 | 0.9239 | 0.79% | -7.61% | -7.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-12 | 1.2890 | 1.2890 | 1.18% | 4.97% | 28.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-12 | 1.2743 | 1.2743 | 1.18% | 4.79% | 27.43% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-12 | 1.9706 | 2.6224 | 0.00% | 0.72% | 163.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-12 | 2.0043 | 2.6648 | 0.00% | 0.62% | 167.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-12 | 1.0577 | 1.0577 | -0.09% | 1.38% | 5.77% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-12 | 1.0477 | 1.0477 | -0.10% | 1.21% | 4.77% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！