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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-25 | 1.3515 | 1.3515 | -0.18% | 10.62% | 35.15% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-25 | 1.3257 | 1.3257 | -0.20% | 10.47% | 32.57% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-25 | 0.9745 | 0.9745 | -0.20% | -2.55% | -2.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-25 | 0.9728 | 0.9728 | -0.21% | -2.72% | -2.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-25 | 1.3730 | 1.3730 | -0.39% | 11.81% | 37.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-25 | 1.3571 | 1.3571 | -0.40% | 11.59% | 35.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-25 | 1.9719 | 2.6237 | 0.01% | 0.78% | 163.34% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-25 | 2.0055 | 2.6660 | 0.01% | 0.68% | 167.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.23% | 2.58% | 7.02% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-25 | 1.0599 | 1.0599 | 0.23% | 2.39% | 5.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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