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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-14 | 1.1667 | 1.1667 | -1.03% | -4.50% | 16.67% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-14 | 1.1440 | 1.1440 | -1.04% | -4.67% | 14.40% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-14 | 0.9044 | 0.9044 | -0.45% | -9.56% | -9.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-14 | 0.9024 | 0.9024 | -0.45% | -9.76% | -9.76% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-14 | 1.2738 | 1.2738 | 1.10% | 3.73% | 27.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-14 | 1.2583 | 1.2583 | 1.08% | 3.47% | 25.83% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-14 | 1.9741 | 2.6259 | -0.01% | 0.89% | 163.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-14 | 2.0072 | 2.6677 | -0.00% | 0.77% | 167.61% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | 2.87% | 7.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-14 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | 2.62% | 6.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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