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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-10 | 1.1665 | 1.1665 | 0.65% | -4.52% | 16.65% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-10 | 1.1438 | 1.1438 | 0.64% | -4.69% | 14.38% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-10 | 0.8935 | 0.8935 | 0.25% | -10.65% | -10.65% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-10 | 0.8915 | 0.8915 | 0.24% | -10.85% | -10.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-10 | 1.2714 | 1.2714 | 0.70% | 3.53% | 27.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-10 | 1.2560 | 1.2560 | 0.69% | 3.28% | 25.60% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-10 | 1.9738 | 2.6256 | 0.01% | 0.88% | 163.60% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-10 | 2.0069 | 2.6674 | 0.00% | 0.75% | 167.57% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.22% | 2.29% | 6.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-10 | 1.0564 | 1.0564 | 0.22% | 2.05% | 5.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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