欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-23 | 1.1772 | 1.1772 | -0.78% | -3.64% | 17.72% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-23 | 1.1539 | 1.1539 | -0.78% | -3.85% | 15.39% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-23 | 0.8655 | 0.8655 | -1.19% | -13.45% | -13.45% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-23 | 0.8632 | 0.8632 | -1.18% | -13.68% | -13.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | 0.33% | 0.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | 0.32% | 0.32% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-23 | 1.2594 | 1.2594 | -0.16% | 2.56% | 25.94% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-23 | 1.2436 | 1.2436 | -0.15% | 2.26% | 24.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-23 | 1.9780 | 2.6298 | 0.01% | 1.09% | 164.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-23 | 2.0108 | 2.6713 | 0.01% | 0.95% | 168.09% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！