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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-05-19 1.3694 1.3694 1.18% 12.09% 36.94% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-05-19 1.3437 1.3437 1.18% 11.97% 34.37% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-05-19 1.0024 1.0024 0.83% 0.24% 0.24% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-05-19 1.0011 1.0011 0.84% 0.11% 0.11% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-05-19 1.3674 1.3674 0.66% 11.35% 36.74% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-05-19 1.3521 1.3521 0.66% 11.18% 35.21% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-05-19 1.9695 2.6213 0.01% 0.66% 163.02% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-05-19 2.0035 2.6640 0.00% 0.58% 167.12% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-05-19 1.0647 1.0647 0.13% 2.05% 6.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-05-19 1.0548 1.0548 0.12% 1.89% 5.48% 中低风险(R2) 正常开放

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