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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-01 | 1.2474 | 1.2474 | 1.22% | 2.10% | 24.74% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-01 | 1.2244 | 1.2244 | 1.22% | 2.02% | 22.44% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-01 | 0.9242 | 0.9242 | 1.64% | -7.58% | -7.58% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-01 | 0.9235 | 0.9235 | 1.64% | -7.65% | -7.65% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-01 | 1.2469 | 1.2469 | 1.51% | 1.54% | 24.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-01 | 1.2336 | 1.2336 | 1.51% | 1.44% | 23.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-01 | 1.9646 | 2.6164 | -0.01% | 0.41% | 162.37% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-01 | 1.9990 | 2.6595 | -0.01% | 0.36% | 166.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | 0.60% | 4.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-01 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | 0.51% | 4.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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