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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-11-03 | 1.1404 | 1.1404 | -0.01% | -6.65% | 14.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-11-03 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | -6.88% | 11.75% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-11-03 | 0.8162 | 0.8162 | 0.85% | -18.38% | -18.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-11-03 | 0.8136 | 0.8136 | 0.84% | -18.64% | -18.64% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-11-03 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | 0.47% | 0.47% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-11-03 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | 0.41% | 0.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-11-03 | 1.0533 | 1.0533 | -2.32% | -14.23% | 5.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-11-03 | 1.0396 | 1.0396 | -2.32% | -14.51% | 3.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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