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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-07 | 1.1590 | 1.1590 | 0.19% | -5.13% | 15.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-07 | 1.1365 | 1.1365 | 0.19% | -5.30% | 13.65% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-07 | 0.8913 | 0.8913 | 0.70% | -10.87% | -10.87% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-07 | 0.8894 | 0.8894 | 0.71% | -11.06% | -11.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-07 | 1.2626 | 1.2626 | 2.09% | 2.82% | 26.26% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-07 | 1.2474 | 1.2474 | 2.08% | 2.57% | 24.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-07 | 1.9737 | 2.6255 | 0.01% | 0.87% | 163.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-07 | 2.0069 | 2.6674 | 0.00% | 0.75% | 167.57% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-07 | 1.0649 | 1.0649 | 0.22% | 2.07% | 6.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-07 | 1.0541 | 1.0541 | 0.21% | 1.83% | 5.41% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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