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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-23 | 1.1591 | 1.1591 | 0.12% | -5.12% | 15.91% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-23 | 1.1368 | 1.1368 | 0.12% | -5.27% | 13.68% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-23 | 0.8326 | 0.8326 | 1.03% | -16.74% | -16.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-23 | 0.8309 | 0.8309 | 1.03% | -16.91% | -16.91% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-23 | 1.1790 | 1.1790 | 1.16% | -3.99% | 17.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-23 | 1.1650 | 1.1650 | 1.15% | -4.20% | 16.50% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-23 | 1.9729 | 2.6247 | 0.00% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-23 | 2.0062 | 2.6667 | -0.00% | 0.72% | 167.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-23 | 1.0602 | 1.0602 | -0.01% | 1.62% | 6.02% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-23 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% | 1.40% | 4.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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