欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-07 | 1.3415 | 1.3415 | 1.21% | 9.81% | 34.15% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-07 | 1.3164 | 1.3164 | 1.21% | 9.69% | 31.64% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-07 | 0.9832 | 0.9832 | 1.39% | -1.68% | -1.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-07 | 0.9820 | 0.9820 | 1.38% | -1.80% | -1.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-07 | 1.3438 | 1.3438 | 0.86% | 9.43% | 34.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-07 | 1.3290 | 1.3290 | 0.86% | 9.28% | 32.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-07 | 1.9683 | 2.6201 | 0.01% | 0.60% | 162.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-07 | 2.0024 | 2.6629 | 0.00% | 0.53% | 166.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.26% | 1.67% | 6.07% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-07 | 1.0510 | 1.0510 | 0.25% | 1.53% | 5.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！