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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-06 | 1.1568 | 1.1568 | -0.90% | -5.31% | 15.68% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-06 | 1.1343 | 1.1343 | -0.91% | -5.48% | 13.43% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-06 | 0.8851 | 0.8851 | 0.23% | -11.49% | -11.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-06 | 0.8831 | 0.8831 | 0.22% | -11.69% | -11.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-06 | 1.2368 | 1.2368 | 0.11% | 0.72% | 23.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-06 | 1.2220 | 1.2220 | 0.12% | 0.49% | 22.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-06 | 1.9736 | 2.6254 | 0.01% | 0.87% | 163.57% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-06 | 2.0068 | 2.6673 | 0.00% | 0.75% | 167.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-06 | 1.0626 | 1.0626 | -0.07% | 1.85% | 6.26% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-06 | 1.0519 | 1.0519 | -0.07% | 1.61% | 5.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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