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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-24 | 1.1542 | 1.1542 | -0.71% | -5.53% | 15.42% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-24 | 1.1316 | 1.1316 | -0.71% | -5.71% | 13.16% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-24 | 0.9034 | 0.9034 | -1.41% | -9.66% | -9.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-24 | 0.9012 | 0.9012 | -1.41% | -9.88% | -9.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-24 | 1.2414 | 1.2414 | -0.91% | 1.09% | 24.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-24 | 1.2262 | 1.2262 | -0.92% | 0.83% | 22.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-24 | 1.9749 | 2.6267 | 0.04% | 0.94% | 163.74% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-24 | 2.0080 | 2.6685 | 0.03% | 0.81% | 167.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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