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| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 |
成立以来 |
风险等级 |
基金状态 |
|
明亚价值长青A
|
009128 |
2026-04-21 |
1.3027 |
1.3027 |
0.08%
|
6.63% |
30.27% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚价值长青C
|
009129 |
2026-04-21 |
1.2785 |
1.2785 |
0.09%
|
6.53% |
27.85% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合A
|
026600 |
2026-04-21 |
0.9671 |
0.9671 |
-1.02%
|
-3.29% |
-3.29% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合C
|
026601 |
2026-04-21 |
0.9661 |
0.9661 |
-1.02%
|
-3.39% |
-3.39% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强A
|
017505 |
2026-04-21 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.10%
|
6.25% |
30.47% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强C
|
017506 |
2026-04-21 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.11%
|
6.11% |
29.04% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券A
|
019568 |
2026-04-21 |
1.9669 |
2.6187 |
0.01%
|
0.53% |
162.67% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券C
|
019569 |
2026-04-21 |
2.0012 |
2.6617 |
0.01%
|
0.47% |
166.81% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券A
|
020209 |
2026-04-21 |
1.0561 |
1.0561 |
0.12%
|
1.23% |
5.61% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券C
|
020210 |
2026-04-21 |
1.0466 |
1.0466 |
0.11%
|
1.10% |
4.66% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026628 |
2026-04-20 |
1.0055 |
1.0055 |
0.07%
|
0.55% |
0.55% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026629 |
2026-04-20 |
1.0045 |
1.0045 |
0.07%
|
0.45% |
0.45% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026929 |
2026-04-20 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.02%
|
0.51% |
0.51% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026930 |
2026-04-20 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.02%
|
0.49% |
0.49% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |