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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-27 | 1.1558 | 1.1558 | 2.25% | -5.39% | 15.58% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-27 | 1.1335 | 1.1335 | 2.25% | -5.55% | 13.35% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-27 | 0.8540 | 0.8540 | 4.04% | -14.60% | -14.60% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-27 | 0.8522 | 0.8522 | 4.04% | -14.78% | -14.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-27 | 1.1841 | 1.1841 | 3.10% | -3.57% | 18.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-27 | 1.1700 | 1.1700 | 3.09% | -3.79% | 17.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-27 | 1.9731 | 2.6249 | 0.01% | 0.84% | 163.50% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-27 | 2.0064 | 2.6669 | 0.01% | 0.73% | 167.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-27 | 1.0600 | 1.0600 | 0.08% | 1.60% | 6.00% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-27 | 1.0494 | 1.0494 | 0.08% | 1.37% | 4.94% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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