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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-03 | 1.1762 | 1.1762 | -0.04% | -3.72% | 17.62% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-03 | 1.1531 | 1.1531 | -0.04% | -3.92% | 15.31% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-03 | 0.9132 | 0.9132 | -1.73% | -8.68% | -8.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-03 | 0.9109 | 0.9109 | -1.74% | -8.91% | -8.91% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-03 | 1.2536 | 1.2536 | -0.13% | 2.08% | 25.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-03 | 1.2382 | 1.2382 | -0.12% | 1.82% | 23.82% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-03 | 1.9758 | 2.6276 | 0.04% | 0.98% | 163.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-03 | 2.0087 | 2.6692 | 0.04% | 0.84% | 167.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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