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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-03-31 | 1.2324 | 1.2324 | -1.87% | 0.88% | 23.24% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-03-31 | 1.2097 | 1.2097 | -1.87% | 0.80% | 20.97% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-03-31 | 0.9093 | 0.9093 | -2.27% | -9.07% | -9.07% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-03-31 | 0.9086 | 0.9086 | -2.26% | -9.14% | -9.14% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-03-31 | 1.2284 | 1.2284 | -0.97% | 0.03% | 22.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-03-31 | 1.2153 | 1.2153 | -0.96% | -0.07% | 21.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-03-31 | 1.9648 | 2.6166 | 0.00% | 0.42% | 162.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-03-31 | 1.9992 | 2.6597 | 0.00% | 0.37% | 166.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-03-31 | 1.0489 | 1.0489 | -0.22% | 0.54% | 4.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-03-31 | 1.0398 | 1.0398 | -0.21% | 0.44% | 3.98% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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