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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-10 | 1.2649 | 1.2649 | 0.72% | 3.54% | 26.49% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-10 | 1.2415 | 1.2415 | 0.72% | 3.45% | 24.15% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-10 | 0.9414 | 0.9414 | 0.52% | -5.86% | -5.86% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-10 | 0.9406 | 0.9406 | 0.53% | -5.94% | -5.94% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-10 | 1.2666 | 1.2666 | 0.65% | 3.14% | 26.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-10 | 1.2530 | 1.2530 | 0.65% | 3.03% | 25.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-10 | 1.9655 | 2.6173 | 0.01% | 0.45% | 162.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-10 | 1.9998 | 2.6603 | 0.01% | 0.40% | 166.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-10 | 1.0503 | 1.0503 | 0.06% | 0.67% | 5.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% | 0.56% | 4.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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