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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-18 | 1.1768 | 1.1768 | 0.13% | -3.68% | 17.68% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-18 | 1.1539 | 1.1539 | 0.13% | -3.85% | 15.39% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-18 | 0.9284 | 0.9284 | 2.07% | -7.16% | -7.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-18 | 0.9263 | 0.9263 | 2.07% | -7.37% | -7.37% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-18 | 1.3005 | 1.3005 | -0.30% | 5.90% | 30.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-18 | 1.2846 | 1.2846 | -0.30% | 5.63% | 28.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-18 | 1.9748 | 2.6266 | 0.02% | 0.93% | 163.73% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-18 | 2.0079 | 2.6684 | 0.02% | 0.80% | 167.71% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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