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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-08-05 1.1673 1.1673 0.59% -4.45% 16.73% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-08-05 1.1447 1.1447 0.59% -4.62% 14.47% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-08-05 0.8831 0.8831 -0.08% -11.69% -11.69% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-08-05 0.8812 0.8812 -0.08% -11.88% -11.88% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-08-05 1.2354 1.2354 2.90% 0.60% 23.54% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-08-05 1.2205 1.2205 2.89% 0.36% 22.05% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-08-05 1.9735 2.6253 0.01% 0.86% 163.56% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-08-05 2.0067 2.6672 0.00% 0.74% 167.55% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-08-05 1.0633 1.0633 0.09% 1.92% 6.33% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-08-05 1.0526 1.0526 0.10% 1.68% 5.26% 中低风险(R2) 正常开放

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