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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-29 | 1.3059 | 1.3059 | 1.08% | 6.89% | 30.59% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-29 | 1.2816 | 1.2816 | 1.08% | 6.79% | 28.16% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-29 | 0.9560 | 0.9560 | 1.64% | -4.40% | -4.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-29 | 0.9550 | 0.9550 | 1.65% | -4.50% | -4.50% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-29 | 1.2996 | 1.2996 | 0.52% | 5.83% | 29.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-29 | 1.2853 | 1.2853 | 0.52% | 5.69% | 28.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-29 | 1.9681 | 2.6199 | 0.02% | 0.59% | 162.83% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-29 | 2.0023 | 2.6628 | 0.02% | 0.52% | 166.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-29 | 1.0567 | 1.0567 | 0.13% | 1.28% | 5.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.12% | 1.15% | 4.71% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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