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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-20 | 1.1712 | 1.1712 | 1.60% | -4.13% | 17.12% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-20 | 1.1486 | 1.1486 | 1.60% | -4.29% | 14.86% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-20 | 0.8021 | 0.8021 | -2.95% | -19.79% | -19.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-20 | 0.8005 | 0.8005 | -2.95% | -19.95% | -19.95% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-20 | 1.1441 | 1.1441 | -1.90% | -6.83% | 14.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-20 | 1.1306 | 1.1306 | -1.90% | -7.03% | 13.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-20 | 1.9728 | 2.6246 | 0.01% | 0.83% | 163.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-20 | 2.0062 | 2.6667 | 0.00% | 0.72% | 167.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-20 | 1.0590 | 1.0590 | -0.03% | 1.50% | 5.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-20 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | 1.28% | 4.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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