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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-03-30 | 1.2559 | 1.2559 | 0.24% | 2.80% | 25.59% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-03-30 | 1.2328 | 1.2328 | 0.24% | 2.72% | 23.28% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-03-30 | 0.9304 | 0.9304 | 1.04% | -6.96% | -6.96% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-03-30 | 0.9296 | 0.9296 | 1.03% | -7.04% | -7.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-03-30 | 1.2404 | 1.2404 | 0.29% | 1.01% | 24.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-03-30 | 1.2271 | 1.2271 | 0.29% | 0.90% | 22.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-03-30 | 1.9648 | 2.6166 | 0.04% | 0.42% | 162.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-03-30 | 1.9992 | 2.6597 | 0.03% | 0.37% | 166.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-03-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.07% | 0.76% | 5.12% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-03-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.06% | 0.66% | 4.20% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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