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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-14 | 1.1606 | 1.1606 | -0.13% | -5.00% | 16.06% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-14 | 1.1377 | 1.1377 | -0.13% | -5.20% | 13.77% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-14 | 0.8915 | 0.8915 | -0.06% | -10.85% | -10.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-14 | 0.8891 | 0.8891 | -0.07% | -11.09% | -11.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-14 | 1.2185 | 1.2185 | 0.48% | -0.77% | 21.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-14 | 1.2033 | 1.2033 | 0.48% | -1.05% | 20.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-14 | 1.9762 | 2.6280 | 0.01% | 1.00% | 163.92% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-14 | 2.0090 | 2.6695 | 0.00% | 0.86% | 167.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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