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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-20 | 1.3016 | 1.3016 | 0.63% | 6.54% | 30.16% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-20 | 1.2774 | 1.2774 | 0.62% | 6.44% | 27.74% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-20 | 0.9771 | 0.9771 | 0.69% | -2.29% | -2.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-20 | 0.9761 | 0.9761 | 0.68% | -2.39% | -2.39% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-20 | 1.3060 | 1.3060 | 0.39% | 6.35% | 30.60% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-20 | 1.2918 | 1.2918 | 0.39% | 6.22% | 29.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-20 | 1.9668 | 2.6186 | 0.02% | 0.52% | 162.66% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-20 | 2.0010 | 2.6615 | 0.01% | 0.46% | 166.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-20 | 1.0548 | 1.0548 | 0.06% | 1.10% | 5.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-20 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | 0.99% | 4.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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