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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-05-06 1.3255 1.3255 1.26% 8.50% 32.55% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-05-06 1.3007 1.3007 1.25% 8.38% 30.07% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-05-06 0.9697 0.9697 1.34% -3.03% -3.03% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-05-06 0.9686 0.9686 1.34% -3.14% -3.14% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-05-06 1.3324 1.3324 2.07% 8.50% 33.24% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-05-06 1.3177 1.3177 2.06% 8.35% 31.77% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-05-06 1.9682 2.6200 0.01% 0.59% 162.85% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-05-06 2.0023 2.6628 0.00% 0.52% 166.96% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-05-06 1.0580 1.0580 0.12% 1.41% 5.80% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-05-06 1.0484 1.0484 0.12% 1.28% 4.84% 中低风险(R2) 正常开放

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