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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-14 | 1.2047 | 1.2047 | 0.19% | -1.39% | 20.47% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-14 | 1.1816 | 1.1816 | 0.20% | -1.54% | 18.16% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-14 | 0.8945 | 0.8945 | 1.83% | -10.55% | -10.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-14 | 0.8927 | 0.8927 | 1.83% | -10.73% | -10.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-14 | 1.2588 | 1.2588 | 1.70% | 2.51% | 25.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-14 | 1.2440 | 1.2440 | 1.71% | 2.29% | 24.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-14 | 1.9727 | 2.6245 | -0.01% | 0.82% | 163.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-14 | 2.0061 | 2.6666 | -0.01% | 0.71% | 167.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-14 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | 2.02% | 6.44% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | 1.81% | 5.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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