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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-04 | 1.1604 | 1.1604 | 0.11% | -5.02% | 16.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-04 | 1.1380 | 1.1380 | 0.11% | -5.17% | 13.80% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-04 | 0.8838 | 0.8838 | 1.63% | -11.62% | -11.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-04 | 0.8819 | 0.8819 | 1.64% | -11.81% | -11.81% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-04 | 1.2006 | 1.2006 | 2.37% | -2.23% | 20.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-04 | 1.1862 | 1.1862 | 2.36% | -2.46% | 18.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-04 | 1.9734 | 2.6252 | 0.00% | 0.86% | 163.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-04 | 2.0067 | 2.6672 | 0.00% | 0.74% | 167.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-04 | 1.0623 | 1.0623 | 0.12% | 1.82% | 6.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-04 | 1.0516 | 1.0516 | 0.12% | 1.58% | 5.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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