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| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 |
成立以来 |
风险等级 |
基金状态 |
|
明亚价值长青A
|
009128 |
2026-04-30 |
1.3090 |
1.3090 |
0.24%
|
7.15% |
30.90% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚价值长青C
|
009129 |
2026-04-30 |
1.2846 |
1.2846 |
0.23%
|
7.04% |
28.46% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合A
|
026600 |
2026-04-30 |
0.9569 |
0.9569 |
0.09%
|
-4.31% |
-4.31% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合C
|
026601 |
2026-04-30 |
0.9558 |
0.9558 |
0.08%
|
-4.42% |
-4.42% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强A
|
017505 |
2026-04-30 |
1.3054 |
1.3054 |
0.45%
|
6.30% |
30.54% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强C
|
017506 |
2026-04-30 |
1.2911 |
1.2911 |
0.45%
|
6.17% |
29.11% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券A
|
019568 |
2026-04-30 |
1.9681 |
2.6199 |
0.00%
|
0.59% |
162.83% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券C
|
019569 |
2026-04-30 |
2.0022 |
2.6627 |
-0.00%
|
0.52% |
166.95% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券A
|
020209 |
2026-04-30 |
1.0567 |
1.0567 |
0.00%
|
1.28% |
5.67% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券C
|
020210 |
2026-04-30 |
1.0471 |
1.0471 |
0.00%
|
1.15% |
4.71% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026628 |
2026-04-29 |
1.0077 |
1.0077 |
0.09%
|
0.77% |
0.77% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026629 |
2026-04-29 |
1.0065 |
1.0065 |
0.08%
|
0.65% |
0.65% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026929 |
2026-04-29 |
1.0056 |
1.0056 |
0.10%
|
0.56% |
0.56% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026930 |
2026-04-29 |
1.0055 |
1.0055 |
0.10%
|
0.55% |
0.55% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |