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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-29 | 1.3218 | 1.3218 | -2.86% | 8.19% | 32.18% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-29 | 1.2969 | 1.2969 | -2.86% | 8.07% | 29.69% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-29 | 0.9548 | 0.9548 | -3.02% | -4.52% | -4.52% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-29 | 0.9534 | 0.9534 | -3.02% | -4.66% | -4.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-29 | 1.3053 | 1.3053 | -2.29% | 6.29% | 30.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-29 | 1.2906 | 1.2906 | -2.29% | 6.13% | 29.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-29 | 1.9708 | 2.6226 | 0.01% | 0.73% | 163.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-29 | 2.0047 | 2.6652 | 0.00% | 0.64% | 167.28% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-29 | 1.0637 | 1.0637 | -0.40% | 1.96% | 6.37% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-29 | 1.0537 | 1.0537 | -0.41% | 1.79% | 5.37% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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