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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-10 | 1.2860 | 1.2860 | -1.28% | 5.26% | 28.60% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-10 | 1.2617 | 1.2617 | -1.28% | 5.13% | 26.17% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-10 | 0.9271 | 0.9271 | -1.53% | -7.29% | -7.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-10 | 0.9256 | 0.9256 | -1.53% | -7.44% | -7.44% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-10 | 1.2827 | 1.2827 | -1.19% | 4.45% | 28.27% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-10 | 1.2680 | 1.2680 | -1.20% | 4.27% | 26.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-10 | 1.9707 | 2.6225 | 0.00% | 0.72% | 163.18% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-10 | 2.0045 | 2.6650 | 0.00% | 0.63% | 167.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-10 | 1.0596 | 1.0596 | -0.16% | 1.56% | 5.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-10 | 1.0496 | 1.0496 | -0.15% | 1.39% | 4.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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