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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-11 | 1.2774 | 1.2774 | -0.67% | 4.56% | 27.74% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-11 | 1.2532 | 1.2532 | -0.67% | 4.42% | 25.32% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-11 | 0.9182 | 0.9182 | -0.96% | -8.18% | -8.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-11 | 0.9167 | 0.9167 | -0.96% | -8.33% | -8.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-11 | 1.2740 | 1.2740 | -0.68% | 3.75% | 27.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-11 | 1.2594 | 1.2594 | -0.68% | 3.56% | 25.94% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-11 | 1.9706 | 2.6224 | -0.01% | 0.72% | 163.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-11 | 2.0043 | 2.6648 | -0.01% | 0.62% | 167.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-11 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | 1.48% | 5.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-11 | 1.0487 | 1.0487 | -0.09% | 1.30% | 4.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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