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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-10-23 | 1.1609 | 1.1609 | 0.37% | -4.98% | 16.09% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-10-23 | 1.1376 | 1.1376 | 0.37% | -5.21% | 13.76% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-10-23 | 0.8022 | 0.8022 | 0.79% | -19.78% | -19.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-10-23 | 0.7997 | 0.7997 | 0.78% | -20.03% | -20.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-10-23 | 1.0105 | 1.0105 | 0.54% | 1.05% | 1.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-10-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.54% | 1.00% | 1.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-10-23 | 1.1335 | 1.1335 | 2.86% | -7.70% | 13.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-10-23 | 1.1189 | 1.1189 | 2.86% | -7.99% | 11.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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