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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-30 | 1.3090 | 1.3090 | 0.24% | 7.15% | 30.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-30 | 1.2846 | 1.2846 | 0.23% | 7.04% | 28.46% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-30 | 0.9569 | 0.9569 | 0.09% | -4.31% | -4.31% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-30 | 0.9558 | 0.9558 | 0.08% | -4.42% | -4.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-30 | 1.3054 | 1.3054 | 0.45% | 6.30% | 30.54% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-30 | 1.2911 | 1.2911 | 0.45% | 6.17% | 29.11% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-30 | 1.9681 | 2.6199 | 0.00% | 0.59% | 162.83% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-30 | 2.0022 | 2.6627 | -0.00% | 0.52% | 166.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 1.28% | 5.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 1.15% | 4.71% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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