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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-03 | 1.2071 | 1.2071 | -2.00% | -1.20% | 20.71% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-03 | 1.1848 | 1.1848 | -2.00% | -1.27% | 18.48% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-03 | 0.8954 | 0.8954 | -1.83% | -10.46% | -10.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-03 | 0.8946 | 0.8946 | -1.84% | -10.54% | -10.54% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-03 | 1.2122 | 1.2122 | -1.37% | -1.29% | 21.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-03 | 1.1992 | 1.1992 | -1.37% | -1.39% | 19.92% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-03 | 1.9653 | 2.6171 | 0.02% | 0.44% | 162.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-03 | 1.9997 | 2.6602 | 0.02% | 0.39% | 166.61% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-03 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | 0.53% | 4.88% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-03 | 1.0396 | 1.0396 | -0.03% | 0.43% | 3.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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