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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-02 | 1.2317 | 1.2317 | -1.26% | 0.82% | 23.17% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-02 | 1.2090 | 1.2090 | -1.26% | 0.74% | 20.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-02 | 0.9121 | 0.9121 | -1.31% | -8.79% | -8.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-02 | 0.9114 | 0.9114 | -1.31% | -8.86% | -8.86% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-02 | 1.2290 | 1.2290 | -1.44% | 0.08% | 22.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-02 | 1.2158 | 1.2158 | -1.44% | -0.02% | 21.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-02 | 1.9649 | 2.6167 | 0.02% | 0.42% | 162.41% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-02 | 1.9993 | 2.6598 | 0.02% | 0.37% | 166.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-02 | 1.0491 | 1.0491 | -0.05% | 0.56% | 4.91% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-02 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | 0.45% | 3.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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