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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-24 | 1.3540 | 1.3540 | 0.47% | 10.83% | 35.40% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-24 | 1.3283 | 1.3283 | 0.47% | 10.68% | 32.83% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-24 | 0.9765 | 0.9765 | 0.57% | -2.35% | -2.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.56% | -2.52% | -2.52% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-24 | 1.3784 | 1.3784 | 1.08% | 12.25% | 37.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-24 | 1.3625 | 1.3625 | 1.08% | 12.04% | 36.25% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-24 | 1.9717 | 2.6235 | 0.02% | 0.77% | 163.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-24 | 2.0053 | 2.6658 | 0.01% | 0.67% | 167.36% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-24 | 1.0677 | 1.0677 | 0.09% | 2.34% | 6.77% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.10% | 2.15% | 5.75% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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