欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-22 | 1.3646 | 1.3646 | 2.44% | 11.70% | 36.46% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-22 | 1.3389 | 1.3389 | 2.44% | 11.57% | 33.89% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-22 | 0.9991 | 0.9991 | 2.40% | -0.09% | -0.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-22 | 0.9978 | 0.9978 | 2.40% | -0.22% | -0.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-22 | 1.3493 | 1.3493 | 1.65% | 9.88% | 34.93% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-22 | 1.3342 | 1.3342 | 1.65% | 9.71% | 33.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-22 | 1.9697 | 2.6215 | 0.01% | 0.67% | 163.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-22 | 2.0036 | 2.6641 | 0.00% | 0.59% | 167.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.23% | 2.28% | 6.71% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-22 | 1.0572 | 1.0572 | 0.22% | 2.13% | 5.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！