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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-25 | 1.1613 | 1.1613 | 0.62% | -4.94% | 16.13% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-25 | 1.1387 | 1.1387 | 0.63% | -5.12% | 13.87% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-25 | 0.9010 | 0.9010 | -0.27% | -9.90% | -9.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-25 | 0.8989 | 0.8989 | -0.26% | -10.11% | -10.11% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-25 | 1.2447 | 1.2447 | 0.27% | 1.36% | 24.47% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-25 | 1.2295 | 1.2295 | 0.27% | 1.10% | 22.95% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-25 | 1.9749 | 2.6267 | 0.00% | 0.94% | 163.74% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-25 | 2.0079 | 2.6684 | -0.00% | 0.80% | 167.71% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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