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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-07 | 1.2875 | 1.2875 | -2.12% | 5.39% | 28.75% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-07 | 1.2629 | 1.2629 | -2.12% | 5.23% | 26.29% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-07 | 0.9193 | 0.9193 | -2.74% | -8.07% | -8.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-07 | 0.9176 | 0.9176 | -2.75% | -8.24% | -8.24% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-07 | 1.3210 | 1.3210 | -1.89% | 7.57% | 32.10% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-07 | 1.3055 | 1.3055 | -1.89% | 7.35% | 30.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-07 | 1.9729 | 2.6247 | 0.00% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-07 | 2.0064 | 2.6669 | 0.00% | 0.73% | 167.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-07 | 1.0657 | 1.0657 | -0.23% | 2.15% | 6.57% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-07 | 1.0553 | 1.0553 | -0.24% | 1.94% | 5.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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