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| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 |
成立以来 |
风险等级 |
基金状态 |
|
明亚价值长青A
|
009128 |
2026-04-29 |
1.3059 |
1.3059 |
1.08%
|
6.89% |
30.59% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚价值长青C
|
009129 |
2026-04-29 |
1.2816 |
1.2816 |
1.08%
|
6.79% |
28.16% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合A
|
026600 |
2026-04-29 |
0.9560 |
0.9560 |
1.64%
|
-4.40% |
-4.40% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合C
|
026601 |
2026-04-29 |
0.9550 |
0.9550 |
1.65%
|
-4.50% |
-4.50% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强A
|
017505 |
2026-04-29 |
1.2996 |
1.2996 |
0.52%
|
5.83% |
29.96% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强C
|
017506 |
2026-04-29 |
1.2853 |
1.2853 |
0.52%
|
5.69% |
28.53% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券A
|
019568 |
2026-04-29 |
1.9681 |
2.6199 |
0.02%
|
0.59% |
162.83% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券C
|
019569 |
2026-04-29 |
2.0023 |
2.6628 |
0.02%
|
0.52% |
166.96% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券A
|
020209 |
2026-04-29 |
1.0567 |
1.0567 |
0.13%
|
1.28% |
5.67% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券C
|
020210 |
2026-04-29 |
1.0471 |
1.0471 |
0.12%
|
1.15% |
4.71% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026628 |
2026-04-28 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.14%
|
0.68% |
0.68% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026629 |
2026-04-28 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.13%
|
0.57% |
0.57% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026929 |
2026-04-28 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.02%
|
0.46% |
0.46% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026930 |
2026-04-28 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.02%
|
0.45% |
0.45% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |