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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-31 | 1.1653 | 1.1653 | 1.27% | -4.62% | 16.53% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-31 | 1.1428 | 1.1428 | 1.27% | -4.77% | 14.28% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-31 | 0.8708 | 0.8708 | 1.46% | -12.92% | -12.92% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-31 | 0.8690 | 0.8690 | 1.46% | -13.10% | -13.10% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-31 | 1.1705 | 1.1705 | 2.06% | -4.68% | 17.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-31 | 1.1565 | 1.1565 | 2.06% | -4.90% | 15.65% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-31 | 1.9733 | 2.6251 | 0.01% | 0.85% | 163.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-31 | 2.0065 | 2.6670 | 0.00% | 0.73% | 167.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-31 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | 1.66% | 6.06% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-31 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% | 1.43% | 5.00% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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