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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-15 | 1.3429 | 1.3429 | -0.56% | 9.92% | 34.29% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-15 | 1.3177 | 1.3177 | -0.56% | 9.80% | 31.77% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-15 | 0.9878 | 0.9878 | -0.54% | -1.22% | -1.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-15 | 0.9866 | 0.9866 | -0.54% | -1.34% | -1.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-15 | 1.3489 | 1.3489 | 0.17% | 9.85% | 34.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-15 | 1.3339 | 1.3339 | 0.17% | 9.69% | 33.39% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-15 | 1.9691 | 2.6209 | 0.00% | 0.64% | 162.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-15 | 2.0031 | 2.6636 | 0.00% | 0.56% | 167.07% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-15 | 1.0630 | 1.0630 | -0.17% | 1.89% | 6.30% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.17% | 1.74% | 5.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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