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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-30 | 1.1681 | 1.1681 | -0.01% | -4.39% | 16.81% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-30 | 1.1449 | 1.1449 | -0.01% | -4.60% | 14.49% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-30 | 0.8244 | 0.8244 | -0.06% | -17.56% | -17.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-30 | 0.8221 | 0.8221 | -0.06% | -17.79% | -17.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 0.51% | 0.51% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | 0.48% | 0.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-30 | 1.2053 | 1.2053 | -0.22% | -1.85% | 20.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-30 | 1.1900 | 1.1900 | -0.23% | -2.15% | 19.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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