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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-11 | 1.1621 | 1.1621 | -0.57% | -4.88% | 16.21% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-11 | 1.1392 | 1.1392 | -0.58% | -5.07% | 13.92% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-11 | 0.8920 | 0.8920 | -1.77% | -10.80% | -10.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-11 | 0.8897 | 0.8897 | -1.77% | -11.03% | -11.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-11 | 1.2127 | 1.2127 | -2.13% | -1.25% | 21.27% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-11 | 1.1976 | 1.1976 | -2.13% | -1.52% | 19.76% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-11 | 1.9761 | 2.6279 | -0.01% | 1.00% | 163.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-11 | 2.0089 | 2.6694 | -0.01% | 0.85% | 167.84% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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