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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-29 | 1.3148 | 1.3148 | -0.66% | 7.62% | 31.48% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-29 | 1.2897 | 1.2897 | -0.67% | 7.47% | 28.97% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-29 | 0.9471 | 0.9471 | -0.33% | -5.29% | -5.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-29 | 0.9454 | 0.9454 | -0.34% | -5.46% | -5.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-29 | 1.3316 | 1.3316 | -0.41% | 8.44% | 33.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-29 | 1.3161 | 1.3161 | -0.42% | 8.22% | 31.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-29 | 1.9729 | 2.6247 | 0.04% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-29 | 2.0065 | 2.6670 | 0.03% | 0.73% | 167.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-29 | 1.0699 | 1.0699 | 0.11% | 2.55% | 6.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-29 | 1.0596 | 1.0596 | 0.11% | 2.36% | 5.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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