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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-14 | 1.3504 | 1.3504 | -1.52% | 10.53% | 35.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-14 | 1.3251 | 1.3251 | -1.52% | 10.42% | 32.51% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-14 | 0.9932 | 0.9932 | -1.39% | -0.68% | -0.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-14 | 0.9920 | 0.9920 | -1.38% | -0.80% | -0.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-14 | 1.3466 | 1.3466 | -1.92% | 9.66% | 34.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-14 | 1.3317 | 1.3317 | -1.91% | 9.51% | 33.17% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-14 | 1.9691 | 2.6209 | 0.01% | 0.64% | 162.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-14 | 2.0031 | 2.6636 | 0.00% | 0.56% | 167.07% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-14 | 1.0648 | 1.0648 | -0.24% | 2.06% | 6.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-14 | 1.0550 | 1.0550 | -0.25% | 1.91% | 5.50% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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