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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-21 | 1.1794 | 1.1794 | 0.71% | -3.46% | 17.94% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-21 | 1.1561 | 1.1561 | 0.71% | -3.67% | 15.61% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-21 | 0.8844 | 0.8844 | 0.36% | -11.56% | -11.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-21 | 0.8820 | 0.8820 | 0.35% | -11.80% | -11.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 0.17% | 0.17% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | 0.16% | 0.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-21 | 1.2619 | 1.2619 | 0.93% | 2.76% | 26.19% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-21 | 1.2461 | 1.2461 | 0.92% | 2.47% | 24.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-21 | 1.9773 | 2.6291 | 0.02% | 1.06% | 164.06% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-21 | 2.0101 | 2.6706 | 0.02% | 0.91% | 168.00% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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