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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-22 | 1.3589 | 1.3589 | 0.84% | 11.23% | 35.89% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-22 | 1.3331 | 1.3331 | 0.84% | 11.08% | 33.31% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-22 | 0.9803 | 0.9803 | 0.83% | -1.97% | -1.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-22 | 0.9786 | 0.9786 | 0.81% | -2.14% | -2.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-22 | 1.3912 | 1.3912 | 1.13% | 13.29% | 39.12% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-22 | 1.3751 | 1.3751 | 1.13% | 13.07% | 37.51% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-22 | 1.9715 | 2.6233 | 0.01% | 0.76% | 163.29% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-22 | 2.0051 | 2.6656 | 0.01% | 0.66% | 167.33% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-22 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | 2.57% | 7.01% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-22 | 1.0599 | 1.0599 | 0.08% | 2.39% | 5.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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