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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-09 | 1.2560 | 1.2560 | 0.24% | 2.81% | 25.60% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-09 | 1.2320 | 1.2320 | 0.24% | 2.66% | 23.20% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-09 | 0.9032 | 0.9032 | 1.34% | -9.68% | -9.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-09 | 0.9015 | 0.9015 | 1.34% | -9.85% | -9.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-09 | 1.3110 | 1.3110 | 1.09% | 6.76% | 31.10% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-09 | 1.2957 | 1.2957 | 1.09% | 6.55% | 29.57% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-09 | 1.9728 | 2.6246 | -0.01% | 0.83% | 163.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-09 | 2.0063 | 2.6668 | -0.00% | 0.72% | 167.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-09 | 1.0669 | 1.0669 | 0.15% | 2.26% | 6.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-09 | 1.0564 | 1.0564 | 0.14% | 2.05% | 5.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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