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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-23 | 1.3477 | 1.3477 | -0.82% | 10.31% | 34.77% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-23 | 1.3221 | 1.3221 | -0.83% | 10.17% | 32.21% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-23 | 0.9710 | 0.9710 | -0.95% | -2.90% | -2.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-23 | 0.9694 | 0.9694 | -0.94% | -3.06% | -3.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-23 | 1.3637 | 1.3637 | -1.98% | 11.05% | 36.37% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-23 | 1.3479 | 1.3479 | -1.98% | 10.84% | 34.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-23 | 1.9714 | 2.6232 | -0.01% | 0.76% | 163.27% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-23 | 2.0050 | 2.6655 | -0.00% | 0.66% | 167.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-23 | 1.0667 | 1.0667 | -0.32% | 2.24% | 6.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-23 | 1.0564 | 1.0564 | -0.33% | 2.05% | 5.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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