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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-29 | 1.1551 | 1.1551 | 0.56% | -5.45% | 15.51% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-29 | 1.1328 | 1.1328 | 0.56% | -5.61% | 13.28% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-29 | 0.8571 | 0.8571 | -0.31% | -14.29% | -14.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-29 | 0.8553 | 0.8553 | -0.31% | -14.47% | -14.47% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-29 | 1.1745 | 1.1745 | 1.10% | -4.36% | 17.45% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-29 | 1.1605 | 1.1605 | 1.11% | -4.57% | 16.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-29 | 1.9732 | 2.6250 | 0.01% | 0.85% | 163.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-29 | 2.0065 | 2.6670 | 0.00% | 0.73% | 167.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-29 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | 1.53% | 5.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-29 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | 1.30% | 4.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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