欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-26 | 1.1617 | 1.1617 | 0.03% | -4.91% | 16.17% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.03% | -5.09% | 13.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-26 | 0.8977 | 0.8977 | -0.37% | -10.23% | -10.23% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-26 | 0.8956 | 0.8956 | -0.37% | -10.44% | -10.44% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-26 | 1.2492 | 1.2492 | 0.36% | 1.73% | 24.92% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-26 | 1.2339 | 1.2339 | 0.36% | 1.46% | 23.39% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-26 | 1.9748 | 2.6266 | -0.01% | 0.93% | 163.73% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-26 | 2.0078 | 2.6683 | -0.00% | 0.80% | 167.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！