欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-16 | 1.3395 | 1.3395 | 1.53% | 9.64% | 33.95% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-16 | 1.3141 | 1.3141 | 1.53% | 9.50% | 31.41% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-16 | 0.9662 | 0.9662 | 1.74% | -3.38% | -3.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-16 | 0.9647 | 0.9647 | 1.74% | -3.53% | -3.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-16 | 1.3541 | 1.3541 | 1.19% | 10.27% | 35.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-16 | 1.3385 | 1.3385 | 1.19% | 10.06% | 33.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-16 | 1.9708 | 2.6226 | 0.00% | 0.73% | 163.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-16 | 2.0045 | 2.6650 | 0.00% | 0.63% | 167.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.20% | 1.91% | 6.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-16 | 1.0531 | 1.0531 | 0.20% | 1.73% | 5.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！