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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-27 | 1.3501 | 1.3501 | -1.42% | 10.51% | 35.01% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-27 | 1.3247 | 1.3247 | -1.41% | 10.38% | 32.47% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-27 | 0.9768 | 0.9768 | -2.04% | -2.32% | -2.32% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-27 | 0.9754 | 0.9754 | -2.05% | -2.46% | -2.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-27 | 1.3240 | 1.3240 | -1.38% | 7.82% | 32.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-27 | 1.3091 | 1.3091 | -1.38% | 7.65% | 30.91% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-27 | 1.9705 | 2.6223 | 0.01% | 0.71% | 163.15% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-27 | 2.0043 | 2.6648 | 0.00% | 0.62% | 167.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-27 | 1.0664 | 1.0664 | -0.22% | 2.21% | 6.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.22% | 2.06% | 5.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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