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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-03 | 1.3395 | 1.3395 | 0.23% | 9.64% | 33.95% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-03 | 1.3139 | 1.3139 | 0.23% | 9.48% | 31.39% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-03 | 0.9623 | 0.9623 | -0.62% | -3.77% | -3.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-03 | 0.9605 | 0.9605 | -0.63% | -3.95% | -3.95% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-03 | 1.3726 | 1.3726 | 0.64% | 11.78% | 37.26% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-03 | 1.3566 | 1.3566 | 0.64% | 11.55% | 35.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-03 | 1.9728 | 2.6246 | 0.02% | 0.83% | 163.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-03 | 2.0063 | 2.6668 | 0.01% | 0.72% | 167.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.14% | 2.50% | 6.94% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.14% | 2.30% | 5.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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