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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-13 | 1.2024 | 1.2024 | -1.85% | -1.58% | 20.24% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-13 | 1.1793 | 1.1793 | -1.86% | -1.73% | 17.93% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-13 | 0.8784 | 0.8784 | -2.87% | -12.16% | -12.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-13 | 0.8767 | 0.8767 | -2.88% | -12.33% | -12.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-13 | 1.2377 | 1.2377 | -4.78% | 0.79% | 23.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-13 | 1.2231 | 1.2231 | -4.79% | 0.58% | 22.31% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-13 | 1.9728 | 2.6246 | 0.00% | 0.83% | 163.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-13 | 2.0063 | 2.6668 | 0.00% | 0.72% | 167.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-13 | 1.0641 | 1.0641 | -0.12% | 1.99% | 6.41% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-13 | 1.0536 | 1.0536 | -0.12% | 1.78% | 5.36% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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