欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-24 | 1.2946 | 1.2946 | -0.35% | 5.97% | 29.46% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-24 | 1.2705 | 1.2705 | -0.35% | 5.87% | 27.05% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-24 | 0.9540 | 0.9540 | -0.26% | -4.60% | -4.60% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-24 | 0.9530 | 0.9530 | -0.26% | -4.70% | -4.70% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-24 | 1.3022 | 1.3022 | -0.18% | 6.04% | 30.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-24 | 1.2880 | 1.2880 | -0.17% | 5.91% | 28.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-24 | 1.9676 | 2.6194 | 0.01% | 0.56% | 162.77% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-24 | 2.0018 | 2.6623 | 0.01% | 0.50% | 166.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-24 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% | 1.13% | 5.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-24 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | 1.00% | 4.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！