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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-08 | 1.2647 | 1.2647 | 3.38% | 3.52% | 26.47% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-08 | 1.2413 | 1.2413 | 3.37% | 3.43% | 24.13% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-08 | 0.9387 | 0.9387 | 3.68% | -6.13% | -6.13% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-08 | 0.9379 | 0.9379 | 3.68% | -6.21% | -6.21% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-08 | 1.2673 | 1.2673 | 3.84% | 3.20% | 26.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-08 | 1.2536 | 1.2536 | 3.84% | 3.08% | 25.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-08 | 1.9655 | 2.6173 | 0.00% | 0.45% | 162.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-08 | 1.9998 | 2.6603 | -0.01% | 0.40% | 166.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-08 | 1.0502 | 1.0502 | 0.05% | 0.66% | 5.02% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.06% | 0.56% | 4.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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