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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-25 | 1.3790 | 1.3790 | 1.06% | 12.88% | 37.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-25 | 1.3531 | 1.3531 | 1.06% | 12.75% | 35.31% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.48% | 0.39% | 0.39% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.48% | 0.26% | 0.26% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-25 | 1.3621 | 1.3621 | 0.95% | 10.92% | 36.21% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-25 | 1.3467 | 1.3467 | 0.94% | 10.74% | 34.67% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-25 | 1.9700 | 2.6218 | 0.02% | 0.68% | 163.09% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-25 | 2.0039 | 2.6644 | 0.01% | 0.60% | 167.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | 2.44% | 6.88% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-25 | 1.0589 | 1.0589 | 0.16% | 2.29% | 5.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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