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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-18 | 1.3476 | 1.3476 | 0.33% | 10.31% | 34.76% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-18 | 1.3220 | 1.3220 | 0.33% | 10.16% | 32.20% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-18 | 0.9722 | 0.9722 | 0.39% | -2.78% | -2.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-18 | 0.9707 | 0.9707 | 0.40% | -2.93% | -2.93% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-18 | 1.3756 | 1.3756 | 0.84% | 12.02% | 37.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-18 | 1.3598 | 1.3598 | 0.85% | 11.82% | 35.98% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-18 | 1.9713 | 2.6231 | 0.01% | 0.75% | 163.26% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-18 | 2.0049 | 2.6654 | 0.00% | 0.65% | 167.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-18 | 1.0692 | 1.0692 | 0.19% | 2.48% | 6.92% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.19% | 2.30% | 5.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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