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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-20 | 1.3724 | 1.3724 | 0.22% | 12.34% | 37.24% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-20 | 1.3466 | 1.3466 | 0.22% | 12.21% | 34.66% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.18% | 0.06% | 0.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-20 | 0.9993 | 0.9993 | -0.18% | -0.07% | -0.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-20 | 1.3673 | 1.3673 | -0.01% | 11.34% | 36.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-20 | 1.3520 | 1.3520 | -0.01% | 11.18% | 35.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-20 | 1.9696 | 2.6214 | 0.01% | 0.66% | 163.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-20 | 2.0036 | 2.6641 | 0.00% | 0.59% | 167.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-20 | 1.0667 | 1.0667 | 0.19% | 2.24% | 6.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-20 | 1.0569 | 1.0569 | 0.20% | 2.10% | 5.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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