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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-11-06 | 1.1680 | 1.1680 | -0.19% | -4.40% | 16.80% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-11-06 | 1.1445 | 1.1445 | -0.19% | -4.63% | 14.45% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-11-06 | 0.8195 | 0.8195 | -0.52% | -18.05% | -18.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-11-06 | 0.8169 | 0.8169 | -0.52% | -18.31% | -18.31% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-11-06 | 1.0070 | 1.0070 | -0.36% | 0.70% | 0.70% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-11-06 | 1.0064 | 1.0064 | -0.36% | 0.64% | 0.64% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-11-06 | 1.0978 | 1.0978 | -2.57% | -10.60% | 9.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-11-06 | 1.0835 | 1.0835 | -2.56% | -10.90% | 8.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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