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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-01 | 1.1864 | 1.1864 | 1.06% | -2.89% | 18.64% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-01 | 1.1632 | 1.1632 | 1.07% | -3.07% | 16.32% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-01 | 0.9200 | 0.9200 | 2.03% | -8.00% | -8.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-01 | 0.9177 | 0.9177 | 2.02% | -8.23% | -8.23% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-01 | 1.2734 | 1.2734 | -0.52% | 3.70% | 27.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-01 | 1.2577 | 1.2577 | -0.52% | 3.42% | 25.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-01 | 1.9752 | 2.6270 | 0.04% | 0.95% | 163.78% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-01 | 2.0081 | 2.6686 | 0.03% | 0.81% | 167.73% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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