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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-17 | 1.1753 | 1.1753 | 0.74% | -3.80% | 17.53% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-17 | 1.1524 | 1.1524 | 0.73% | -3.97% | 15.24% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-17 | 0.9096 | 0.9096 | 0.57% | -9.04% | -9.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-17 | 0.9075 | 0.9075 | 0.57% | -9.25% | -9.25% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-17 | 1.3044 | 1.3044 | 2.40% | 6.22% | 30.44% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-17 | 1.2885 | 1.2885 | 2.40% | 5.95% | 28.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-17 | 1.9744 | 2.6262 | 0.02% | 0.91% | 163.68% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-17 | 2.0075 | 2.6680 | 0.01% | 0.78% | 167.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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