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| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 |
成立以来 |
风险等级 |
基金状态 |
|
明亚价值长青A
|
009128 |
2026-05-20 |
1.3724 |
1.3724 |
0.22%
|
12.34% |
37.24% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚价值长青C
|
009129 |
2026-05-20 |
1.3466 |
1.3466 |
0.22%
|
12.21% |
34.66% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合A
|
026600 |
2026-05-20 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.18%
|
0.06% |
0.06% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合C
|
026601 |
2026-05-20 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.18%
|
-0.07% |
-0.07% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强A
|
017505 |
2026-05-20 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.01%
|
11.34% |
36.73% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强C
|
017506 |
2026-05-20 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.01%
|
11.18% |
35.20% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券A
|
019568 |
2026-05-20 |
1.9696 |
2.6214 |
0.01%
|
0.66% |
163.03% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券C
|
019569 |
2026-05-20 |
2.0036 |
2.6641 |
0.00%
|
0.59% |
167.13% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券A
|
020209 |
2026-05-20 |
1.0667 |
1.0667 |
0.19%
|
2.24% |
6.67% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券C
|
020210 |
2026-05-20 |
1.0569 |
1.0569 |
0.20%
|
2.10% |
5.69% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026628 |
2026-05-19 |
1.0120 |
1.0120 |
0.33%
|
1.20% |
1.20% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026629 |
2026-05-19 |
1.0109 |
1.0109 |
0.35%
|
1.09% |
1.09% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026929 |
2026-05-19 |
1.0075 |
1.0075 |
0.15%
|
0.75% |
0.75% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026930 |
2026-05-19 |
1.0071 |
1.0071 |
0.16%
|
0.71% |
0.71% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |