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| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 |
成立以来 |
风险等级 |
基金状态 |
|
明亚价值长青混合A
|
009128 |
2026-08-19 |
1.1579 |
1.1579 |
-1.61%
|
-5.22% |
15.79% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚价值长青混合C
|
009129 |
2026-08-19 |
1.1353 |
1.1353 |
-1.61%
|
-5.40% |
13.53% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合A
|
026600 |
2026-08-19 |
0.9139 |
0.9139 |
-1.56%
|
-8.61% |
-8.61% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合C
|
026601 |
2026-08-19 |
0.9118 |
0.9118 |
-1.57%
|
-8.82% |
-8.82% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远航智选混合A
|
028760 |
2026-08-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00%
|
-- |
-- |
中高风险(R4) |
认购期 |
|
明亚远航智选混合C
|
028761 |
2026-08-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00%
|
-- |
-- |
中高风险(R4) |
认购期 |
|
明亚中证1000指数增强A
|
017505 |
2026-08-19 |
1.2436 |
1.2436 |
-4.38%
|
1.27% |
24.36% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强C
|
017506 |
2026-08-19 |
1.2285 |
1.2285 |
-4.37%
|
1.02% |
22.85% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券A
|
019568 |
2026-08-19 |
1.9743 |
2.6261 |
-0.03%
|
0.90% |
163.66% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券C
|
019569 |
2026-08-19 |
2.0074 |
2.6679 |
-0.02%
|
0.78% |
167.64% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券A
|
020209 |
2026-08-19 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.41%
|
2.83% |
7.28% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券C
|
020210 |
2026-08-19 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.41%
|
2.57% |
6.18% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026628 |
2026-08-18 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.07%
|
-0.70% |
-0.70% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026629 |
2026-08-18 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.06%
|
-1.04% |
-1.04% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026929 |
2026-08-18 |
1.0025 |
1.0025 |
0.01%
|
0.25% |
0.25% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026930 |
2026-08-18 |
1.0016 |
1.0016 |
0.01%
|
0.16% |
0.16% |
中风险(R3) |
正常开放 |