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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-18 | 1.3534 | 1.3534 | 0.78% | 10.78% | 35.34% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-18 | 1.3280 | 1.3280 | 0.78% | 10.66% | 32.80% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-18 | 0.9941 | 0.9941 | 0.64% | -0.59% | -0.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.63% | -0.72% | -0.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-18 | 1.3584 | 1.3584 | 0.70% | 10.62% | 35.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-18 | 1.3432 | 1.3432 | 0.70% | 10.45% | 34.32% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-18 | 1.9694 | 2.6212 | 0.02% | 0.65% | 163.01% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-18 | 2.0034 | 2.6639 | 0.01% | 0.58% | 167.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | 1.92% | 6.33% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.03% | 1.77% | 5.35% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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