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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-08-06 1.1568 1.1568 -0.90% -5.31% 15.68% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-08-06 1.1343 1.1343 -0.91% -5.48% 13.43% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-08-06 0.8851 0.8851 0.23% -11.49% -11.49% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-08-06 0.8831 0.8831 0.22% -11.69% -11.69% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-08-06 1.2368 1.2368 0.11% 0.72% 23.68% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-08-06 1.2220 1.2220 0.12% 0.49% 22.20% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-08-06 1.9736 2.6254 0.01% 0.87% 163.57% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-08-06 2.0068 2.6673 0.00% 0.75% 167.56% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-08-06 1.0626 1.0626 -0.07% 1.85% 6.26% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-08-06 1.0519 1.0519 -0.07% 1.61% 5.19% 中低风险(R2) 正常开放

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