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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-11 | 1.3644 | 1.3644 | 1.27% | 11.68% | 36.44% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-11 | 1.3389 | 1.3389 | 1.26% | 11.57% | 33.89% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.92% | 0.42% | 0.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.93% | 0.30% | 0.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-11 | 1.3646 | 1.3646 | 1.43% | 11.12% | 36.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-11 | 1.3495 | 1.3495 | 1.44% | 10.97% | 34.95% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-11 | 1.9688 | 2.6206 | 0.02% | 0.62% | 162.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-11 | 2.0028 | 2.6633 | 0.01% | 0.55% | 167.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-11 | 1.0651 | 1.0651 | 0.39% | 2.09% | 6.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.39% | 1.95% | 5.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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