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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-13 | 1.2640 | 1.2640 | -0.07% | 3.46% | 26.40% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-13 | 1.2406 | 1.2406 | -0.07% | 3.37% | 24.06% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-13 | 0.9374 | 0.9374 | -0.42% | -6.26% | -6.26% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-13 | 0.9365 | 0.9365 | -0.44% | -6.35% | -6.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-13 | 1.2677 | 1.2677 | 0.09% | 3.23% | 26.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-13 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% | 3.12% | 25.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-13 | 1.9657 | 2.6175 | 0.01% | 0.47% | 162.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-13 | 1.9999 | 2.6604 | 0.01% | 0.40% | 166.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-13 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | 0.78% | 5.14% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-13 | 1.0421 | 1.0421 | 0.11% | 0.67% | 4.21% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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