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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-03-26 | 1.2367 | 1.2367 | -1.17% | 1.23% | 23.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-03-26 | 1.2139 | 1.2139 | -1.17% | 1.15% | 21.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-03-26 | 0.9063 | 0.9063 | -1.19% | -9.37% | -9.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-03-26 | 0.9056 | 0.9056 | -1.19% | -9.44% | -9.44% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-03-26 | 1.2220 | 1.2220 | -1.04% | -0.49% | 22.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-03-26 | 1.2090 | 1.2090 | -1.04% | -0.58% | 20.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-03-26 | 1.9639 | 2.6157 | 0.01% | 0.37% | 162.27% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-03-26 | 1.9983 | 2.6588 | 0.01% | 0.32% | 166.43% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-03-26 | 1.0497 | 1.0497 | -0.08% | 0.61% | 4.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-03-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | 0.52% | 4.06% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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