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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-24 | 1.1304 | 1.1304 | -2.48% | -7.47% | 13.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-24 | 1.1086 | 1.1086 | -2.48% | -7.62% | 10.86% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-24 | 0.8208 | 0.8208 | -1.42% | -17.92% | -17.92% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-24 | 0.8191 | 0.8191 | -1.42% | -18.09% | -18.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-24 | 1.1485 | 1.1485 | -2.59% | -6.47% | 14.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-24 | 1.1349 | 1.1349 | -2.58% | -6.68% | 13.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-24 | 1.9729 | 2.6247 | 0.00% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-24 | 2.0062 | 2.6667 | 0.00% | 0.72% | 167.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-24 | 1.0591 | 1.0591 | -0.10% | 1.51% | 5.91% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-24 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% | 1.29% | 4.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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