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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-09 | 1.2558 | 1.2558 | -0.70% | 2.79% | 25.58% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-09 | 1.2326 | 1.2326 | -0.70% | 2.71% | 23.26% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-09 | 0.9365 | 0.9365 | -0.23% | -6.35% | -6.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-09 | 0.9356 | 0.9356 | -0.25% | -6.44% | -6.44% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-09 | 1.2584 | 1.2584 | -0.70% | 2.48% | 25.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-09 | 1.2449 | 1.2449 | -0.69% | 2.37% | 24.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-09 | 1.9654 | 2.6172 | -0.01% | 0.45% | 162.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-09 | 1.9997 | 2.6602 | -0.01% | 0.39% | 166.61% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-09 | 1.0497 | 1.0497 | -0.05% | 0.61% | 4.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-09 | 1.0405 | 1.0405 | -0.05% | 0.51% | 4.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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