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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-16 | 1.2858 | 1.2858 | 1.25% | 5.25% | 28.58% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-16 | 1.2620 | 1.2620 | 1.25% | 5.16% | 26.20% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-16 | 0.9692 | 0.9692 | 1.87% | -3.08% | -3.08% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-16 | 0.9683 | 0.9683 | 1.88% | -3.17% | -3.17% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-16 | 1.2970 | 1.2970 | 1.72% | 5.62% | 29.70% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-16 | 1.2830 | 1.2830 | 1.72% | 5.50% | 28.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-16 | 1.9662 | 2.6180 | 0.01% | 0.49% | 162.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-16 | 2.0005 | 2.6610 | 0.01% | 0.43% | 166.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-16 | 1.0535 | 1.0535 | 0.19% | 0.98% | 5.35% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-16 | 1.0441 | 1.0441 | 0.18% | 0.86% | 4.41% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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