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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-02 | 1.1767 | 1.1767 | -0.82% | -3.68% | 17.67% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-02 | 1.1536 | 1.1536 | -0.83% | -3.87% | 15.36% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-02 | 0.9293 | 0.9293 | 1.01% | -7.07% | -7.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-02 | 0.9270 | 0.9270 | 1.01% | -7.30% | -7.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-02 | 1.2552 | 1.2552 | -1.43% | 2.21% | 25.52% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-02 | 1.2397 | 1.2397 | -1.43% | 1.94% | 23.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-02 | 1.9750 | 2.6268 | -0.01% | 0.94% | 163.76% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-02 | 2.0079 | 2.6684 | -0.01% | 0.80% | 167.71% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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