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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-27 | 1.3046 | 1.3046 | 0.77% | 6.79% | 30.46% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-27 | 1.2803 | 1.2803 | 0.77% | 6.68% | 28.03% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-27 | 0.9534 | 0.9534 | -0.06% | -4.66% | -4.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-27 | 0.9523 | 0.9523 | -0.07% | -4.77% | -4.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-27 | 1.3120 | 1.3120 | 0.75% | 6.84% | 31.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-27 | 1.2976 | 1.2976 | 0.75% | 6.70% | 29.76% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-27 | 1.9675 | 2.6193 | -0.01% | 0.56% | 162.75% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-27 | 2.0016 | 2.6621 | -0.01% | 0.49% | 166.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-27 | 1.0569 | 1.0569 | 0.17% | 1.30% | 5.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-27 | 1.0473 | 1.0473 | 0.16% | 1.17% | 4.73% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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