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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-11-05 | 1.1702 | 1.1702 | 1.71% | -4.22% | 17.02% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-11-05 | 1.1467 | 1.1467 | 1.72% | -4.45% | 14.67% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-11-05 | 0.8238 | 0.8238 | 1.18% | -17.62% | -17.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-11-05 | 0.8212 | 0.8212 | 1.18% | -17.88% | -17.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-11-05 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | 1.06% | 1.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-11-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.06% | 1.00% | 1.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-11-05 | 1.1267 | 1.1267 | 1.75% | -8.25% | 12.67% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-11-05 | 1.1120 | 1.1120 | 1.75% | -8.56% | 11.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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