欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-08 | 1.2794 | 1.2794 | -2.78% | 4.72% | 27.94% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-08 | 1.2552 | 1.2552 | -2.79% | 4.59% | 25.52% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-08 | 0.9209 | 0.9209 | -3.49% | -7.91% | -7.91% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-08 | 0.9195 | 0.9195 | -3.48% | -8.05% | -8.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-08 | 1.2734 | 1.2734 | -2.33% | 3.70% | 27.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-08 | 1.2589 | 1.2589 | -2.34% | 3.52% | 25.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-08 | 1.9709 | 2.6227 | 0.01% | 0.73% | 163.21% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-08 | 2.0047 | 2.6652 | 0.00% | 0.64% | 167.28% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-08 | 1.0595 | 1.0595 | -0.17% | 1.55% | 5.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-08 | 1.0495 | 1.0495 | -0.18% | 1.38% | 4.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！