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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-15 | 1.2699 | 1.2699 | -0.36% | 3.95% | 26.99% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-15 | 1.2464 | 1.2464 | -0.36% | 3.86% | 24.64% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-15 | 0.9514 | 0.9514 | 0.05% | -4.86% | -4.86% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-15 | 0.9504 | 0.9504 | 0.04% | -4.96% | -4.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-15 | 1.2751 | 1.2751 | -0.59% | 3.84% | 27.51% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-15 | 1.2613 | 1.2613 | -0.59% | 3.72% | 26.13% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-15 | 1.9660 | 2.6178 | 0.01% | 0.48% | 162.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-15 | 2.0002 | 2.6607 | 0.01% | 0.42% | 166.68% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-15 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | 0.79% | 5.15% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-15 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | 0.68% | 4.22% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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