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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-13 | 1.1789 | 1.1789 | -0.85% | -3.50% | 17.89% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-13 | 1.1560 | 1.1560 | -0.85% | -3.67% | 15.60% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-13 | 0.9085 | 0.9085 | -1.17% | -9.15% | -9.15% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-13 | 0.9065 | 0.9065 | -1.17% | -9.35% | -9.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-13 | 1.2600 | 1.2600 | -1.32% | 2.61% | 26.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-13 | 1.2448 | 1.2448 | -1.32% | 2.36% | 24.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-13 | 1.9742 | 2.6260 | 0.03% | 0.90% | 163.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-13 | 2.0073 | 2.6678 | 0.02% | 0.77% | 167.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-13 | 1.0731 | 1.0731 | -0.16% | 2.86% | 7.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-13 | 1.0622 | 1.0622 | -0.16% | 2.61% | 6.22% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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