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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-18 | 1.1711 | 1.1711 | 1.24% | -4.14% | 17.11% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-18 | 1.1480 | 1.1480 | 1.23% | -4.34% | 14.80% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-18 | 0.8812 | 0.8812 | 0.69% | -11.88% | -11.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-18 | 0.8789 | 0.8789 | 0.69% | -12.11% | -12.11% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | 0.12% | 0.12% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | 0.11% | 0.11% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-18 | 1.2503 | 1.2503 | 1.60% | 1.82% | 25.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-18 | 1.2347 | 1.2347 | 1.60% | 1.53% | 23.47% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-18 | 1.9770 | 2.6288 | 0.03% | 1.04% | 164.02% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-18 | 2.0097 | 2.6702 | 0.03% | 0.89% | 167.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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