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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-19 | 1.3694 | 1.3694 | 1.18% | 12.09% | 36.94% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-19 | 1.3437 | 1.3437 | 1.18% | 11.97% | 34.37% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.83% | 0.24% | 0.24% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.84% | 0.11% | 0.11% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-19 | 1.3674 | 1.3674 | 0.66% | 11.35% | 36.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-19 | 1.3521 | 1.3521 | 0.66% | 11.18% | 35.21% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-19 | 1.9695 | 2.6213 | 0.01% | 0.66% | 163.02% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-19 | 2.0035 | 2.6640 | 0.00% | 0.58% | 167.12% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-19 | 1.0647 | 1.0647 | 0.13% | 2.05% | 6.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-19 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | 1.89% | 5.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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