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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-10-29 | 1.1417 | 1.1417 | -0.14% | -6.55% | 14.17% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-10-29 | 1.1188 | 1.1188 | -0.14% | -6.77% | 11.88% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-10-29 | 0.8065 | 0.8065 | 0.40% | -19.35% | -19.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-10-29 | 0.8040 | 0.8040 | 0.40% | -19.60% | -19.60% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-10-29 | 1.0068 | 1.0068 | -0.25% | 0.68% | 0.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-10-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.25% | 0.62% | 0.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-10-29 | 1.0795 | 1.0795 | -3.17% | -12.09% | 7.95% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-10-29 | 1.0656 | 1.0656 | -3.16% | -12.38% | 6.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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