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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-17 | 1.3432 | 1.3432 | 0.28% | 9.95% | 34.32% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-17 | 1.3177 | 1.3177 | 0.27% | 9.80% | 31.77% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-17 | 0.9684 | 0.9684 | 0.23% | -3.16% | -3.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-17 | 0.9668 | 0.9668 | 0.22% | -3.32% | -3.32% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-17 | 1.3641 | 1.3641 | 0.74% | 11.08% | 36.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-17 | 1.3484 | 1.3484 | 0.74% | 10.88% | 34.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-17 | 1.9711 | 2.6229 | 0.02% | 0.74% | 163.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-17 | 2.0048 | 2.6653 | 0.01% | 0.65% | 167.29% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-17 | 1.0672 | 1.0672 | 0.38% | 2.29% | 6.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.37% | 2.11% | 5.70% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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