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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-28 | 1.1487 | 1.1487 | -0.61% | -5.98% | 14.87% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-28 | 1.1265 | 1.1265 | -0.62% | -6.13% | 12.65% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-28 | 0.8598 | 0.8598 | 0.68% | -14.02% | -14.02% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-28 | 0.8580 | 0.8580 | 0.68% | -14.20% | -14.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-28 | 1.1617 | 1.1617 | -1.89% | -5.40% | 16.17% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-28 | 1.1478 | 1.1478 | -1.90% | -5.62% | 14.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-28 | 1.9731 | 2.6249 | 0.00% | 0.84% | 163.50% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-28 | 2.0064 | 2.6669 | 0.00% | 0.73% | 167.51% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-28 | 1.0595 | 1.0595 | -0.05% | 1.55% | 5.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-28 | 1.0489 | 1.0489 | -0.05% | 1.32% | 4.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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