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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-28 | 1.2919 | 1.2919 | -0.97% | 5.75% | 29.19% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-28 | 1.2679 | 1.2679 | -0.97% | 5.65% | 26.79% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-28 | 0.9406 | 0.9406 | -1.34% | -5.94% | -5.94% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-28 | 0.9395 | 0.9395 | -1.34% | -6.05% | -6.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-28 | 1.2929 | 1.2929 | -1.46% | 5.29% | 29.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-28 | 1.2787 | 1.2787 | -1.46% | 5.15% | 27.87% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-28 | 1.9678 | 2.6196 | 0.02% | 0.57% | 162.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-28 | 2.0019 | 2.6624 | 0.01% | 0.50% | 166.91% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-28 | 1.0553 | 1.0553 | -0.15% | 1.15% | 5.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-28 | 1.0458 | 1.0458 | -0.14% | 1.02% | 4.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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