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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-28 | 1.3607 | 1.3607 | 0.79% | 11.38% | 36.07% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-28 | 1.3351 | 1.3351 | 0.79% | 11.25% | 33.51% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-28 | 0.9845 | 0.9845 | 0.79% | -1.55% | -1.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-28 | 0.9831 | 0.9831 | 0.79% | -1.69% | -1.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-28 | 1.3359 | 1.3359 | 0.90% | 8.79% | 33.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-28 | 1.3208 | 1.3208 | 0.89% | 8.61% | 32.08% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-28 | 1.9707 | 2.6225 | 0.01% | 0.72% | 163.18% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-28 | 2.0046 | 2.6651 | 0.01% | 0.64% | 167.27% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.15% | 2.37% | 6.80% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.14% | 2.20% | 5.80% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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