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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-11-09 | 1.1704 | 1.1704 | 0.21% | -4.20% | 17.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-11-09 | 1.1468 | 1.1468 | 0.20% | -4.44% | 14.68% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-11-09 | 0.8142 | 0.8142 | -0.65% | -18.58% | -18.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-11-09 | 0.8116 | 0.8116 | -0.65% | -18.84% | -18.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-11-09 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | 0.69% | 0.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-11-09 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% | 0.62% | 0.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-11-09 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | -10.55% | 9.84% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-11-09 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | -10.85% | 8.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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