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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-22 | 1.1577 | 1.1577 | 0.29% | -5.24% | 15.77% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-22 | 1.1354 | 1.1354 | 0.28% | -5.39% | 13.54% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-22 | 0.8241 | 0.8241 | -1.55% | -17.59% | -17.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-22 | 0.8224 | 0.8224 | -1.56% | -17.76% | -17.76% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-22 | 1.1655 | 1.1655 | -1.79% | -5.09% | 16.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-22 | 1.1517 | 1.1517 | -1.79% | -5.30% | 15.17% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-22 | 1.9729 | 2.6247 | 0.00% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-22 | 2.0063 | 2.6668 | 0.00% | 0.72% | 167.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-22 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | 1.63% | 6.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-22 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | 1.41% | 4.98% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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