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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-04 | 1.1785 | 1.1785 | 0.20% | -3.54% | 17.85% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-04 | 1.1554 | 1.1554 | 0.20% | -3.72% | 15.54% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-04 | 0.9209 | 0.9209 | 0.84% | -7.91% | -7.91% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-04 | 0.9186 | 0.9186 | 0.85% | -8.14% | -8.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-04 | 1.2432 | 1.2432 | -0.83% | 1.24% | 24.32% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-04 | 1.2279 | 1.2279 | -0.83% | 0.97% | 22.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-04 | 1.9759 | 2.6277 | 0.01% | 0.99% | 163.88% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-04 | 2.0089 | 2.6694 | 0.01% | 0.85% | 167.84% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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