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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-10-13 | 1.1826 | 1.1826 | -0.20% | -3.20% | 18.26% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-10-13 | 1.1590 | 1.1590 | -0.21% | -3.42% | 15.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-10-13 | 0.8141 | 0.8141 | 0.16% | -18.59% | -18.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-10-13 | 0.8117 | 0.8117 | 0.15% | -18.83% | -18.83% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-10-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | 0.56% | 0.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-10-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | 0.52% | 0.52% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-10-13 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | -4.28% | 17.54% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-10-13 | 1.1604 | 1.1604 | -0.06% | -4.58% | 16.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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