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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-15 | 1.2117 | 1.2117 | 0.58% | -0.82% | 21.17% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-15 | 1.1884 | 1.1884 | 0.58% | -0.97% | 18.84% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-15 | 0.8842 | 0.8842 | -1.15% | -11.58% | -11.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-15 | 0.8825 | 0.8825 | -1.14% | -11.75% | -11.75% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-15 | 1.2456 | 1.2456 | -1.05% | 1.43% | 24.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-15 | 1.2309 | 1.2309 | -1.05% | 1.22% | 23.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-15 | 1.9727 | 2.6245 | 0.00% | 0.82% | 163.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-15 | 2.0061 | 2.6666 | 0.00% | 0.71% | 167.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-15 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | 2.03% | 6.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | 1.82% | 5.40% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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