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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-12 | 1.3553 | 1.3553 | -0.67% | 10.94% | 35.53% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-12 | 1.3299 | 1.3299 | -0.67% | 10.82% | 32.99% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.72% | -0.30% | -0.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-12 | 0.9958 | 0.9958 | -0.72% | -0.42% | -0.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-12 | 1.3540 | 1.3540 | -0.78% | 10.26% | 35.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-12 | 1.3390 | 1.3390 | -0.78% | 10.11% | 33.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-12 | 1.9690 | 2.6208 | 0.01% | 0.63% | 162.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-12 | 2.0030 | 2.6635 | 0.01% | 0.56% | 167.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-12 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | 2.14% | 6.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-12 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% | 1.99% | 5.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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