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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-06 | 1.3255 | 1.3255 | 1.26% | 8.50% | 32.55% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-06 | 1.3007 | 1.3007 | 1.25% | 8.38% | 30.07% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-06 | 0.9697 | 0.9697 | 1.34% | -3.03% | -3.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-06 | 0.9686 | 0.9686 | 1.34% | -3.14% | -3.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-06 | 1.3324 | 1.3324 | 2.07% | 8.50% | 33.24% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-06 | 1.3177 | 1.3177 | 2.06% | 8.35% | 31.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-06 | 1.9682 | 2.6200 | 0.01% | 0.59% | 162.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-06 | 2.0023 | 2.6628 | 0.00% | 0.52% | 166.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | 1.41% | 5.80% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-06 | 1.0484 | 1.0484 | 0.12% | 1.28% | 4.84% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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