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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-04-28 1.2919 1.2919 -0.97% 5.75% 29.19% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-04-28 1.2679 1.2679 -0.97% 5.65% 26.79% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-04-28 0.9406 0.9406 -1.34% -5.94% -5.94% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-04-28 0.9395 0.9395 -1.34% -6.05% -6.05% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-04-28 1.2929 1.2929 -1.46% 5.29% 29.29% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-04-28 1.2787 1.2787 -1.46% 5.15% 27.87% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-04-28 1.9678 2.6196 0.02% 0.57% 162.79% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-04-28 2.0019 2.6624 0.01% 0.50% 166.91% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-04-28 1.0553 1.0553 -0.15% 1.15% 5.53% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-04-28 1.0458 1.0458 -0.14% 1.02% 4.58% 中低风险(R2) 正常开放

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