欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-08-20 1.1637 1.1637 0.50% -4.75% 16.37% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-08-20 1.1410 1.1410 0.50% -4.92% 14.10% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-08-20 0.9188 0.9188 0.54% -8.12% -8.12% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-08-20 0.9167 0.9167 0.54% -8.33% -8.33% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-08-17 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 中高风险(R4) 认购期
明亚远航智选混合C 028761 2026-08-17 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 中高风险(R4) 认购期
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-08-20 1.2540 1.2540 0.84% 2.12% 25.40% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-08-20 1.2388 1.2388 0.84% 1.87% 23.88% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-08-20 1.9743 2.6261 0.00% 0.90% 163.66% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-08-20 2.0073 2.6678 -0.00% 0.77% 167.63% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号