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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-05 | 1.3160 | 1.3160 | -0.25% | 7.72% | 31.60% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-05 | 1.2912 | 1.2912 | -0.25% | 7.59% | 29.12% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-05 | 0.9542 | 0.9542 | -0.42% | -4.58% | -4.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-05 | 0.9527 | 0.9527 | -0.43% | -4.73% | -4.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-05 | 1.3038 | 1.3038 | -0.28% | 6.17% | 30.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-05 | 1.2890 | 1.2890 | -0.27% | 5.99% | 28.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-05 | 1.9708 | 2.6226 | -0.01% | 0.73% | 163.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-05 | 2.0046 | 2.6651 | -0.00% | 0.64% | 167.27% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-05 | 1.0613 | 1.0613 | -0.21% | 1.73% | 6.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-05 | 1.0514 | 1.0514 | -0.20% | 1.56% | 5.14% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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