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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-06-03 | 1.3248 | 1.3248 | 0.31% | 8.44% | 32.48% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-06-03 | 1.2998 | 1.2998 | 0.31% | 8.31% | 29.98% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-03 | 0.9566 | 0.9566 | 0.30% | -4.34% | -4.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-03 | 0.9552 | 0.9552 | 0.30% | -4.48% | -4.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-03 | 1.3090 | 1.3090 | 0.41% | 6.60% | 30.90% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-03 | 1.2941 | 1.2941 | 0.40% | 6.41% | 29.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-03 | 1.9709 | 2.6227 | 0.00% | 0.73% | 163.21% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-03 | 2.0047 | 2.6652 | 0.00% | 0.64% | 167.28% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-03 | 1.0612 | 1.0612 | -0.08% | 1.72% | 6.12% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-03 | 1.0512 | 1.0512 | -0.08% | 1.55% | 5.12% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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