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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-21 | 1.3027 | 1.3027 | 0.08% | 6.63% | 30.27% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-21 | 1.2785 | 1.2785 | 0.09% | 6.53% | 27.85% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-21 | 0.9671 | 0.9671 | -1.02% | -3.29% | -3.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-21 | 0.9661 | 0.9661 | -1.02% | -3.39% | -3.39% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-21 | 1.3047 | 1.3047 | -0.10% | 6.25% | 30.47% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-21 | 1.2904 | 1.2904 | -0.11% | 6.11% | 29.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-21 | 1.9669 | 2.6187 | 0.01% | 0.53% | 162.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-21 | 2.0012 | 2.6617 | 0.01% | 0.47% | 166.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-21 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% | 1.23% | 5.61% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-21 | 1.0466 | 1.0466 | 0.11% | 1.10% | 4.66% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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