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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-21 | 1.3321 | 1.3321 | -2.94% | 9.04% | 33.21% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-21 | 1.3070 | 1.3070 | -2.94% | 8.91% | 30.70% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-21 | 0.9757 | 0.9757 | -2.49% | -2.43% | -2.43% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-21 | 0.9744 | 0.9744 | -2.49% | -2.56% | -2.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-21 | 1.3274 | 1.3274 | -2.92% | 8.09% | 32.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-21 | 1.3126 | 1.3126 | -2.91% | 7.94% | 31.26% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-21 | 1.9696 | 2.6214 | 0.00% | 0.66% | 163.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-21 | 2.0036 | 2.6641 | 0.00% | 0.59% | 167.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-21 | 1.0647 | 1.0647 | -0.19% | 2.05% | 6.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-21 | 1.0549 | 1.0549 | -0.19% | 1.90% | 5.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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