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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-03 | 1.1591 | 1.1591 | -0.53% | -5.12% | 15.91% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-03 | 1.1367 | 1.1367 | -0.53% | -5.28% | 13.67% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-03 | 0.8696 | 0.8696 | -0.14% | -13.04% | -13.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-03 | 0.8677 | 0.8677 | -0.15% | -13.23% | -13.23% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-03 | 1.1728 | 1.1728 | 0.20% | -4.50% | 17.28% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-03 | 1.1588 | 1.1588 | 0.20% | -4.71% | 15.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-03 | 1.9734 | 2.6252 | 0.01% | 0.86% | 163.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-03 | 2.0066 | 2.6671 | 0.00% | 0.74% | 167.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-03 | 1.0610 | 1.0610 | 0.04% | 1.70% | 6.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-03 | 1.0503 | 1.0503 | 0.03% | 1.46% | 5.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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