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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-12 | 1.1890 | 1.1890 | 2.11% | -2.68% | 18.90% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-12 | 1.1659 | 1.1659 | 2.11% | -2.85% | 16.59% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-12 | 0.9193 | 0.9193 | 3.30% | -8.07% | -8.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-12 | 0.9172 | 0.9172 | 3.30% | -8.28% | -8.28% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-12 | 1.2768 | 1.2768 | 0.75% | 3.97% | 27.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-12 | 1.2614 | 1.2614 | 0.75% | 3.73% | 26.14% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-12 | 1.9737 | 2.6255 | 0.00% | 0.87% | 163.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-12 | 2.0068 | 2.6673 | 0.00% | 0.75% | 167.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-12 | 1.0748 | 1.0748 | 0.86% | 3.02% | 7.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-12 | 1.0639 | 1.0639 | 0.86% | 2.77% | 6.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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