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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-01 | 1.3506 | 1.3506 | 0.83% | 10.55% | 35.06% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-01 | 1.3249 | 1.3249 | 0.84% | 10.40% | 32.49% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-01 | 0.9760 | 0.9760 | 1.15% | -2.40% | -2.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-01 | 0.9742 | 0.9742 | 1.15% | -2.58% | -2.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-01 | 1.3930 | 1.3930 | 1.74% | 13.44% | 39.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-01 | 1.3767 | 1.3767 | 1.73% | 13.21% | 37.67% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-01 | 1.9725 | 2.6243 | -0.02% | 0.81% | 163.42% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-01 | 2.0061 | 2.6666 | -0.01% | 0.71% | 167.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-01 | 1.0736 | 1.0736 | -0.03% | 2.90% | 7.36% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-01 | 1.0631 | 1.0631 | -0.04% | 2.70% | 6.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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