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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-06-09 | 1.3027 | 1.3027 | 1.82% | 6.63% | 30.27% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-06-09 | 1.2781 | 1.2781 | 1.82% | 6.50% | 27.81% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-06-09 | 0.9415 | 0.9415 | 2.24% | -5.85% | -5.85% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-06-09 | 0.9400 | 0.9400 | 2.23% | -6.00% | -6.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-06-09 | 1.2982 | 1.2982 | 1.95% | 5.72% | 29.82% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-06-09 | 1.2834 | 1.2834 | 1.95% | 5.53% | 28.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-06-09 | 1.9707 | 2.6225 | -0.01% | 0.72% | 163.18% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-06-09 | 2.0045 | 2.6650 | -0.01% | 0.63% | 167.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-06-09 | 1.0613 | 1.0613 | 0.17% | 1.73% | 6.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-06-09 | 1.0512 | 1.0512 | 0.16% | 1.55% | 5.12% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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