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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-05 | 1.1673 | 1.1673 | 0.59% | -4.45% | 16.73% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-05 | 1.1447 | 1.1447 | 0.59% | -4.62% | 14.47% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-05 | 0.8831 | 0.8831 | -0.08% | -11.69% | -11.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-05 | 0.8812 | 0.8812 | -0.08% | -11.88% | -11.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-05 | 1.2354 | 1.2354 | 2.90% | 0.60% | 23.54% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-05 | 1.2205 | 1.2205 | 2.89% | 0.36% | 22.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-05 | 1.9735 | 2.6253 | 0.01% | 0.86% | 163.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-05 | 2.0067 | 2.6672 | 0.00% | 0.74% | 167.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-08-05 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% | 1.92% | 6.33% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-08-05 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | 1.68% | 5.26% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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