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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-10 | 1.2251 | 1.2251 | -2.46% | 0.28% | 22.51% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-10 | 1.2016 | 1.2016 | -2.47% | 0.12% | 20.16% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-10 | 0.9044 | 0.9044 | 0.13% | -9.56% | -9.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-10 | 0.9027 | 0.9027 | 0.13% | -9.73% | -9.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-10 | 1.2999 | 1.2999 | -0.85% | 5.86% | 29.99% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-10 | 1.2846 | 1.2846 | -0.86% | 5.63% | 28.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-10 | 1.9728 | 2.6246 | 0.00% | 0.83% | 163.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-10 | 2.0062 | 2.6667 | -0.00% | 0.72% | 167.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-10 | 1.0654 | 1.0654 | -0.14% | 2.12% | 6.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-10 | 1.0549 | 1.0549 | -0.14% | 1.90% | 5.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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