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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-05-08 | 1.3473 | 1.3473 | 0.43% | 10.28% | 34.73% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-05-08 | 1.3222 | 1.3222 | 0.44% | 10.17% | 32.22% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-05-08 | 0.9950 | 0.9950 | 1.20% | -0.50% | -0.50% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-05-08 | 0.9938 | 0.9938 | 1.20% | -0.62% | -0.62% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-05-08 | 1.3453 | 1.3453 | 0.11% | 9.55% | 34.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-05-08 | 1.3304 | 1.3304 | 0.11% | 9.40% | 33.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-05-08 | 1.9684 | 2.6202 | 0.01% | 0.60% | 162.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-05-08 | 2.0025 | 2.6630 | 0.00% | 0.53% | 166.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-05-08 | 1.0610 | 1.0610 | 0.03% | 1.70% | 6.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-05-08 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | 1.56% | 5.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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