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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-29 | 1.1682 | 1.1682 | 0.75% | -4.38% | 16.82% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-29 | 1.1450 | 1.1450 | 0.75% | -4.59% | 14.50% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-29 | 0.8249 | 0.8249 | 0.06% | -17.51% | -17.51% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-29 | 0.8226 | 0.8226 | 0.06% | -17.74% | -17.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | 0.49% | 0.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.46% | 0.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 敬请期待 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 敬请期待 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-29 | 1.2079 | 1.2079 | 0.46% | -1.64% | 20.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-29 | 1.1927 | 1.1927 | 0.45% | -1.92% | 19.27% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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