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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-16 | 1.1979 | 1.1979 | -1.14% | -1.95% | 19.79% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-16 | 1.1749 | 1.1749 | -1.14% | -2.10% | 17.49% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-16 | 0.8780 | 0.8780 | -0.70% | -12.20% | -12.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-16 | 0.8763 | 0.8763 | -0.70% | -12.37% | -12.37% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-16 | 1.2234 | 1.2234 | -1.78% | -0.37% | 22.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-16 | 1.2089 | 1.2089 | -1.79% | -0.59% | 20.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-16 | 1.9726 | 2.6244 | -0.01% | 0.82% | 163.43% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-16 | 2.0060 | 2.6665 | -0.00% | 0.71% | 167.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-16 | 1.0624 | 1.0624 | -0.20% | 1.83% | 6.24% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-16 | 1.0519 | 1.0519 | -0.20% | 1.61% | 5.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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