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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-07-21 | 1.1544 | 1.1544 | -1.43% | -5.51% | 15.44% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-07-21 | 1.1322 | 1.1322 | -1.43% | -5.66% | 13.22% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-07-21 | 0.8371 | 0.8371 | 4.36% | -16.29% | -16.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-07-21 | 0.8354 | 0.8354 | 4.36% | -16.46% | -16.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-07-21 | 1.1867 | 1.1867 | 3.72% | -3.36% | 18.67% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-07-21 | 1.1727 | 1.1727 | 3.72% | -3.57% | 17.27% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-07-21 | 1.9729 | 2.6247 | 0.01% | 0.83% | 163.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-07-21 | 2.0062 | 2.6667 | 0.00% | 0.72% | 167.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-07-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% | 1.60% | 6.00% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-07-21 | 1.0495 | 1.0495 | 0.10% | 1.38% | 4.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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