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| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 |
成立以来 |
风险等级 |
基金状态 |
|
明亚价值长青A
|
009128 |
2026-04-22 |
1.3155 |
1.3155 |
0.98%
|
7.68% |
31.55% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚价值长青C
|
009129 |
2026-04-22 |
1.2911 |
1.2911 |
0.99%
|
7.58% |
29.11% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合A
|
026600 |
2026-04-22 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.06%
|
-3.35% |
-3.35% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚远臻智选混合C
|
026601 |
2026-04-22 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.06%
|
-3.45% |
-3.45% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强A
|
017505 |
2026-04-22 |
1.3193 |
1.3193 |
1.12%
|
7.43% |
31.93% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚中证1000指数增强C
|
017506 |
2026-04-22 |
1.3049 |
1.3049 |
1.12%
|
7.30% |
30.49% |
中高风险(R4) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券A
|
019568 |
2026-04-22 |
1.9672 |
2.6190 |
0.02%
|
0.54% |
162.71% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚久安90天持有期债券C
|
019569 |
2026-04-22 |
2.0014 |
2.6619 |
0.01%
|
0.48% |
166.84% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券A
|
020209 |
2026-04-22 |
1.0569 |
1.0569 |
0.08%
|
1.30% |
5.69% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚稳利3个月持有期债券C
|
020210 |
2026-04-22 |
1.0474 |
1.0474 |
0.08%
|
1.18% |
4.74% |
中低风险(R2) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026628 |
2026-04-21 |
1.0070 |
1.0070 |
0.15%
|
0.70% |
0.70% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026629 |
2026-04-21 |
1.0060 |
1.0060 |
0.15%
|
0.60% |
0.60% |
中风险(R3) |
正常开放 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A
|
026929 |
2026-04-21 |
1.0054 |
1.0054 |
0.03%
|
0.54% |
0.54% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |
|
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C
|
026930 |
2026-04-21 |
1.0052 |
1.0052 |
0.03%
|
0.52% |
0.52% |
中风险(R3) |
暂停赎回 |