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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-08-21 | 1.1624 | 1.1624 | -0.11% | -4.85% | 16.24% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-08-21 | 1.1397 | 1.1397 | -0.11% | -5.03% | 13.97% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-08-21 | 0.9163 | 0.9163 | -0.27% | -8.37% | -8.37% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-08-21 | 0.9141 | 0.9141 | -0.28% | -8.59% | -8.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-08-21 | 1.2528 | 1.2528 | -0.10% | 2.02% | 25.28% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-08-21 | 1.2376 | 1.2376 | -0.10% | 1.77% | 23.76% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-08-21 | 1.9742 | 2.6260 | -0.01% | 0.90% | 163.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-08-21 | 2.0073 | 2.6678 | 0.00% | 0.77% | 167.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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