欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
客服电话:4008-785-795
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-07 | 1.2234 | 1.2234 | 1.35% | 0.14% | 22.34% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-07 | 1.2008 | 1.2008 | 1.35% | 0.06% | 20.08% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-07 | 0.9054 | 0.9054 | 1.12% | -9.46% | -9.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-07 | 0.9046 | 0.9046 | 1.12% | -9.54% | -9.54% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-07 | 1.2204 | 1.2204 | 0.68% | -0.62% | 22.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-07 | 1.2073 | 1.2073 | 0.68% | -0.72% | 20.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-07 | 1.9655 | 2.6173 | 0.01% | 0.45% | 162.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-07 | 1.9999 | 2.6604 | 0.01% | 0.40% | 166.64% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-07 | 1.0497 | 1.0497 | 0.09% | 0.61% | 4.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-07 | 1.0404 | 1.0404 | 0.08% | 0.50% | 4.04% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
Copyright ©2021 明亚基金管理有限责任公司 版权所有 本网站已支持 
粤ICP备20017124号-1
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！