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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-23 | 1.2991 | 1.2991 | -1.25% | 6.34% | 29.91% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-23 | 1.2750 | 1.2750 | -1.25% | 6.24% | 27.50% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-23 | 0.9565 | 0.9565 | -1.03% | -4.35% | -4.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-23 | 0.9555 | 0.9555 | -1.04% | -4.45% | -4.45% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-23 | 1.3045 | 1.3045 | -1.12% | 6.23% | 30.45% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-23 | 1.2902 | 1.2902 | -1.13% | 6.09% | 29.02% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-23 | 1.9674 | 2.6192 | 0.01% | 0.55% | 162.74% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-23 | 2.0016 | 2.6621 | 0.01% | 0.49% | 166.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-23 | 1.0558 | 1.0558 | -0.10% | 1.20% | 5.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-23 | 1.0463 | 1.0463 | -0.11% | 1.07% | 4.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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