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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-15 | 1.1531 | 1.1531 | -0.65% | -5.62% | 15.31% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-15 | 1.1304 | 1.1304 | -0.64% | -5.81% | 13.04% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-15 | 0.8695 | 0.8695 | -2.47% | -13.05% | -13.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-15 | 0.8672 | 0.8672 | -2.46% | -13.28% | -13.28% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-15 | 1.2132 | 1.2132 | -0.43% | -1.21% | 21.32% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-15 | 1.1981 | 1.1981 | -0.43% | -1.48% | 19.81% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-15 | 1.9763 | 2.6281 | 0.01% | 1.01% | 163.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-15 | 2.0091 | 2.6696 | 0.00% | 0.86% | 167.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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