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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-17 | 1.1568 | 1.1568 | 0.07% | -5.31% | 15.68% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-17 | 1.1340 | 1.1340 | 0.07% | -5.51% | 13.40% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-17 | 0.8752 | 0.8752 | -1.19% | -12.48% | -12.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-17 | 0.8729 | 0.8729 | -1.18% | -12.71% | -12.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | 0.09% | 0.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-17 | 1.2306 | 1.2306 | -0.19% | 0.21% | 23.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-17 | 1.2152 | 1.2152 | -0.19% | -0.07% | 21.52% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-17 | 1.9764 | 2.6282 | -0.01% | 1.01% | 163.94% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-17 | 2.0091 | 2.6696 | -0.01% | 0.86% | 167.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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