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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青A | 009128 | 2026-04-17 | 1.2935 | 1.2935 | 0.60% | 5.88% | 29.35% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青C | 009129 | 2026-04-17 | 1.2695 | 1.2695 | 0.59% | 5.78% | 26.95% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-04-17 | 0.9704 | 0.9704 | 0.12% | -2.96% | -2.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-04-17 | 0.9695 | 0.9695 | 0.12% | -3.05% | -3.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-04-17 | 1.3009 | 1.3009 | 0.30% | 5.94% | 30.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-04-17 | 1.2868 | 1.2868 | 0.30% | 5.81% | 28.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-04-17 | 1.9665 | 2.6183 | 0.02% | 0.51% | 162.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-04-17 | 2.0008 | 2.6613 | 0.01% | 0.45% | 166.76% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 020209 | 2026-04-17 | 1.0542 | 1.0542 | 0.07% | 1.04% | 5.42% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 2026-04-17 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | 0.93% | 4.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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