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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-10-16 | 1.1599 | 1.1599 | -0.71% | -5.06% | 15.99% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-10-16 | 1.1368 | 1.1368 | -0.71% | -5.27% | 13.68% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-10-16 | 0.8121 | 0.8121 | 0.06% | -18.79% | -18.79% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-10-16 | 0.8097 | 0.8097 | 0.06% | -19.03% | -19.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-10-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.09% | 0.61% | 0.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-10-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | 0.56% | 0.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远恒优选混合A | 027227 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚远恒优选混合C | 027228 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 认购期 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-10-16 | 1.1221 | 1.1221 | -0.12% | -8.62% | 12.21% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-10-16 | 1.1078 | 1.1078 | -0.11% | -8.91% | 10.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
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