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明亚价值长青混合型证券投资基金A
基金代码：009128 | 更新时间：2026-02-13
最新净值（元）
1.3176 --
累计净值（元）
1.3176
产品风险    中风险
产品类型    混合型
最小申购金额    1(元)
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简介
基金经理
基金净值
费率结构
销售渠道
信息披露
基本资料
产品要素
  • 基金名称    明亚价值长青混合型证券投资基金A
  • 基金代码    009128
  • 基金管理人   明亚基金管理有限责任公司
  • 基金托管人   宁波银行股份有限公司
  • 成立日期    2020-04-24
  • 基金运作方式  

          契约型开放式

  • 资产配置比例  

          基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的45%-90%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  • 业绩比较基准  

          本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%

  • 投资范围  

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、债券正逆回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  • 风险收益特征  

          本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。