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明亚中证1000指数增强型证券投资基金A
基金代码：017505 | 更新时间：2024-04-15
最新净值（元）
0.8641 --
累计净值（元）
0.8641
产品风险    中高风险
产品类型    股票型
最小申购金额    1(元)
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简介
基金经理
基金净值
费率结构
销售渠道
信息披露
基本资料
产品要素
  • 基金名称    明亚中证1000指数增强型证券投资基金A
  • 基金代码    017505
  • 基金管理人   明亚基金管理有限责任公司
  • 基金托管人   招商证券股份有限公司
  • 成立日期    2023-04-25
  • 基金运作方式   契约型开放式
  • 资产配置比例   本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。
  • 业绩比较基准   中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
  • 投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  • 风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。