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明亚稳利 3 个月持有期债券型证券投资基金A
基金代码：020209 | 更新时间：2025-12-09
最新净值（元）
1.0288 --
累计净值（元）
1.0288
产品风险    中低风险
产品类型    债券型
最小申购金额    1(元)
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简介
基金经理
基金净值
费率结构
销售渠道
信息披露
基本资料
产品要素
  • 基金名称    明亚稳利 3 个月持有期债券型证券投资基金A
  • 基金代码    020209
  • 基金管理人   明亚基金管理有限责任公司
  • 基金托管人   招商证券股份有限公司
  • 成立日期    2023-12-27
  • 基金运作方式  契约型开放式
  • 资产配置比例  本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；投资于 股票、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计不超过 基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的 50%)；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
  • 业绩比较基准   中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益 率*2%。
  • 投资范围   本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证)）、港股通 机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、 公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 
  • 风险收益特征  

     本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

     本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。