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明亚久安90天持有期债券型证券投资基金C
基金代码：019569 | 更新时间：2025-12-09
最新净值（元）
1.9897 --
累计净值（元）
2.6502
产品风险    中低风险
产品类型    债券型
最小申购金额    1(元)
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简介
基金经理
基金净值
费率结构
销售渠道
信息披露
基本资料
产品要素
  • 基金名称    明亚久安90天持有期债券型证券投资基金C
  • 基金代码    019569
  • 基金管理人   明亚基金管理有限责任公司
  • 基金托管人   招商证券股份有限公司
  • 成立日期    2023-10-24
  • 基金运作方式   契约型开放式
  • 资产配置比例   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  • 业绩比较基准   中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%。
  • 投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  • 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。