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明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金代码：026628 | 更新时间：--
最新净值（元）
-- --
累计净值（元）
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产品风险    中风险
产品类型    混合型
最小申购金额    1(元)
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简介
基金经理
基金净值
费率结构
销售渠道
信息披露
基本资料
产品要素
  • 基金名称    明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
  • 基金代码    026628
  • 基金管理人   明亚基金管理有限责任公司
  • 基金托管人   第一创业证券股份有限公司
  • 成立日期    --
  • 基金运作方式  
          其他开放式
  • 资产配置比例   
  • 业绩比较基准  
          中证 A500 指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*15%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*25%
  • 投资范围        本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF，下同）及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场证券（包括股票和ETF，简称“港股通标的证券”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，其中本基金投资于权益类资产的比例为20%-70%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
  • 风险收益特征  
          本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。