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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | 009128 | 2026-09-16 | 1.1560 | 1.1560 | 0.25% | -5.38% | 15.60% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚价值长青混合C | 009129 | 2026-09-16 | 1.1332 | 1.1332 | 0.25% | -5.57% | 13.32% | 中风险(R3) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合A | 026600 | 2026-09-16 | 0.8857 | 0.8857 | 1.86% | -11.43% | -11.43% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远臻智选混合C | 026601 | 2026-09-16 | 0.8833 | 0.8833 | 1.86% | -11.67% | -11.67% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合A | 028760 | 2026-09-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚远航智选混合C | 028761 | 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2026-09-16 | 1.2329 | 1.2329 | 1.62% | 0.40% | 23.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2026-09-16 | 1.2175 | 1.2175 | 1.62% | 0.12% | 21.75% | 中高风险(R4) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2026-09-16 | 1.9765 | 2.6283 | 0.01% | 1.02% | 163.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2026-09-16 | 2.0093 | 2.6698 | 0.01% | 0.87% | 167.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 |
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