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明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金代码：026929 | 更新时间：--
最新净值（元）
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累计净值（元）
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产品风险    中风险
产品类型    混合型
最小申购金额    1(元)
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简介
基金经理
基金净值
费率结构
销售渠道
信息披露
基本资料
产品要素
  • 基金名称    明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
  • 基金代码    026929
  • 基金管理人   明亚基金管理有限责任公司
  • 基金托管人   第一创业证券股份有限公司
  • 成立日期    --
  • 基金运作方式         其他开放式
  • 资产配置比例            
  • 业绩比较基准           中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%+沪深 300 指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
  • 投资范围          本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包括 ETF、LOF、香港互认基金、QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）等）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和 ETF）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金）的比例合计占基金资产的 5%-40%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金指满足下述条件之一的混合型基金：①基金合同约定股票（含存托凭证）资产投资比例应不低于基金资产的 60%；②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票（含存托凭证）资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
  • 风险收益特征            本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。